Investimento no exterior
Nord Wm S3 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
CNPJ 46.344.596/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Nord Wm S3 FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Ações, CNPJ 46.344.596/0001-48: rendeu -12,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 35,8m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Nord Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: NORD AT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (100,00%), VALORES A PAGAR (0,03%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NORD WM S3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 35,8m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 45 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -12,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Nord Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -12,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 26,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 25,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -27,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -15,5% | +11,6% | -27,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +25,4% | +14,3% | +11,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -27,2% | +10,9% | -38,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,7% | +13,0% | +2,7 p.p. |
| 2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022 | -11,9% | +7,7% | -19,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 350,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Nord Wm S3 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 45 investimentos finais. Os maiores: INTER CO DR2 (23,65%), PRINER ON NM (17,56%), PRIO ON NM (17,18%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo23,65%
ValorR$ 8,47m
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,56%
ValorR$ 6,29m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,18%
ValorR$ 6,15m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,74%
ValorR$ 4,21m
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,17%
ValorR$ 2,57m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 2,36m
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 1,88m
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 1,8m
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 1,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 320,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 289,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 177,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,01k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,22k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 979,64
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 776,70
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 417,03
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 385,04
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 369,08
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 340,18
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 311,90
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 306,64
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 228,31
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 93,90
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 68,05
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 45 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Nord At Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 35,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,3k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,59k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,02k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 35,8m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,6k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.570,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Nord Wm S3 FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fundo de Investimento Financeiro em Acoes MistyqueR$ 14,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Lab Fundo de Investimento Financeiro em AcoesR$ 5,74m neste fundo · carteira de set/2026
- Fhs Fundo de Investimento Financeiro em AcoesR$ 4,89m neste fundo · carteira de set/2026
- X Lab Fundo de Investimento Financeiro em AcoesR$ 4,04m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Intelecta F Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv Multimercado Inv no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,3m | — | — |
| Miab Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 35,1m | +8,3% | -5,8 p.p. |
| Gaviotas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,6m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Nord Wm S3 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 35,8m | -12,3% | -26,5 p.p. |
| Brain Köli Alternativos I Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 35,9m | +28,1% | +14,0 p.p. |
| Verde Am Horizonte Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 37m | +9,2% | -4,9 p.p. |
| Atlantis Wp Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 62,7m | +72,2% | +58,1 p.p. |
Perguntas sobre Nord Wm S3 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Qual é o CNPJ do Nord Wm S3 FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Ações?
46.344.596/0001-48 (só os números: 46344596000148). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NORD WM S3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nord Wm S3 FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Ações?
Nord Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Nord Wm S3 FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Nord Wm S3 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NORD AT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (100,00%), VALORES A PAGAR (0,03%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,02%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 35,8m sobre um patrimônio de R$ 35,8m.
Qual o patrimônio do Nord Wm S3 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações?
R$ 35.808.589,69 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.344.596/0001-48, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam