Occam Cdi 30 S FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 60.447.860/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Occam Cdi 30 S FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 97,6m distribuído em 68 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (22,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,26%), DEB (5,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCCAM CDI 30 S FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 97,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 68todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 97,8m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 198,4k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 198.370,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 22,4m | 22,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,14m | 5,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,03m | 5,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,96m | 5,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,76m | 4,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,48m | 4,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,03m | 4,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 3,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 3,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 3,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,03m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 958,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 952,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 921,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 866,5k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 712,1k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 705k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 687,9k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,8k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 601,9k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 577,8k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,3k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,1k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,2k | 0,17% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 99,2k | 0,10% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 48k | 0,04% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 47,3k | 0,04% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 46k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,1k | 0,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 23,9k | 0,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 23,9k | 0,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 23,9k | 0,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 23,9k | 0,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 23,9k | 0,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 23,9k | 0,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 23,9k | 0,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 23,9k | 0,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 23,9k | 0,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 23,9k | 0,02% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 10,2k | -0,01% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,19k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,63k | 0,00% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 236,92 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,98 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,86 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 68 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam