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Occam Cdi 30 S FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 60.447.860/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Occam Cdi 30 S FIF RF Investimento em Infraestrutura CP, CNPJ 60.447.860/0001-08: tem patrimônio de R$ 97,6m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 68 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (22,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,26%), DEB (5,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCCAM CDI 30 S FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 97,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 82 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 195,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Occam Cdi 30 S FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Crédito Privado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 82 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (22,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,28%), DEB (5,15%). Retrato de mai/2026.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,95%
ValorR$ 22,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 5,16m
DEB
CBAN12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 5,03m
DEB
ECOA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 4,96m
DEB
ECRD14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 4,76m
DEB
WNTY12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 4,48m
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 4,03m
DEB
RECV21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 3,09m
DEB
BTEL23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 3,04m
DEB
SBSPI8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 3,01m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ELTN37Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 2,52m
DEB
PEJA22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 2,42m
DEB
GASC19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 2,26m
DEB
NTSD19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 2,07m
DEB
USNA13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 2,01m
DEB
CNRD12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,93m
DEB
EPRL12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,75m
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,64m
DEB
VLIM17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,33m
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,27m
DEB
VLIM27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,24m
DEB
URBI13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,23m
DEB
TAEEB8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,18m
DEB
EKTT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,1m
DEB
HZTC14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,05m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 82 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,95%
ValorR$ 22,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 5,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 5,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 4,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 4,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 4,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 4,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 3,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 3,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 3,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 2,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 2,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 2,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 2,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 2,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,27m
Mostrar as outras 48 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 958,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 952,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 921,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 866,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 712,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 705k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 687,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 648,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 601,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 577,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 576,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 520,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 514,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 371k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 350,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 308,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 270,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 243,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 211,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 169,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 166,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 99,2k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 48k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 47,3k
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 46k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 24,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,9k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,9k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 10,2k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,19k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,63k
FUT DAP/K31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 236,92
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,98
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,86
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 97,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 68todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 97,8m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 198,4k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 198.370,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 19/06/2026 | +4,5% | +6,5% | -1,9 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | +7,7% | +8,6% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Pangea II ETF FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 97,1m |
| Jubema II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 97,1m |
| Abs Part Lb Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 97,3m |
| Occam Cdi 30 S FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 97,6m |
| Lupa 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 98,2m |
| JGP Equity Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 98,7m |
| Squadra Horizonte Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 109,7m |
Perguntas sobre Occam Cdi 30 S FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Occam Cdi 30 S FIF RF Investimento em Infraestrutura CP?
60.447.860/0001-08 (só os números: 60447860000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCCAM CDI 30 S FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Occam Cdi 30 S FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (22,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,26%), DEB (5,15%). O fundo declarou 68 posições no total, somando R$ 97,8m sobre um patrimônio de R$ 97,6m.
Qual o patrimônio do Occam Cdi 30 S FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 97.611.800,32 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.447.860/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 68 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam