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Investimento no exterior

Spectra V Latam II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 43.508.329/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Spectra V Latam II FIF Multimercado, CNPJ 43.508.329/0001-70: rendeu -4,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 71,5m e 18 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (63,89%), SPECTRA BLOCKER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,09%), SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (9,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SPECTRA V LATAM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 71,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
-4,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
18Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Spectra Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
30/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -4,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
12,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,48retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-15,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-10,4%+11,6%-22,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-7,9%+14,3%-22,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,5%+10,9%-0,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-3,2%+13,0%-16,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+29,9%+12,4%+17,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 163,9k
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 21,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Spectra V Latam II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 90 investimentos finais. Os maiores: SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80) (64,11%), SPECTRA BLOCKER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.293.926/0001-89) (24,57%), SUBCLASSE B (40.011.415/0001-85) (3,04%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo64,11%

    ValorR$ 45,7m

  • SPECTRA BLOCKER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.293.926/0001-89)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo24,57%

    ValorR$ 17,5m

  • SUBCLASSE B (40.011.415/0001-85)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 2,17m

  • ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.043.830/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 1,01m

  • FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.720.020/0001-47)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 998,2k

  • BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (42.014.300/0001-70)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 881,8k

  • FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESP LIMITADA (45.207.408/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 769,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 332,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 201,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 159k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • VERA CRUZ II - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.579.164/0001-07)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 154,2k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 121,2k

  • FERRARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 115,2k

  • VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.156.414/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 110,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 91,3k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 88k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 82,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 81k

  • FIDC MILAS II JCPE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.207.430/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 68,2k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 65,9k

  • FIDC MILAS II PRODUTOR RURAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (41.114.200/0001-52)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 64,9k

  • STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.365.916/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 64,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 61,4k

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 52,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 47,7k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 90 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Spectra V Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo63,89%

    ValorR$ 45,7m

  • Spectra Blocker V Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo25,09%

    ValorR$ 17,9m

  • Spectra V Special Situations Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,07%

    ValorR$ 6,49m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 1,44m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 70,4k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,1k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 71,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 71,7m100,15% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 140,7k-0,20% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 140.745,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Spectra V Latam II FIF Multimercado

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Verde Am Va Feeder FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 17,5m-28,2%-42,4 p.p.
Barabaru Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 63,2m+11,5%-2,7 p.p.
Fsn Miami Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 64,7m+1,3%-11,8 p.p.
Logos Motora II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 69,2m——
Spectra V Latam II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 71,5m-4,8%-19,0 p.p.
G5 Bardauni FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 71,6m+6,1%-8,1 p.p.
Vokin Whoop Classe de Investimento em Açõescarteira de set/2026R$ 79,5m-7,7%-21,9 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Spectra V Latam II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Spectra V Latam II FIF Multimercado?

43.508.329/0001-70 (só os números: 43508329000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPECTRA V LATAM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Spectra V Latam II FIF Multimercado?

Spectra Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Spectra V Latam II FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Spectra V Latam II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (63,89%), SPECTRA BLOCKER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,09%), SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (9,07%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 71,7m sobre um patrimônio de R$ 71,5m.

Qual o patrimônio do Spectra V Latam II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 71.519.385,02 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.508.329/0001-70, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam