Outros
Hvmp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.714.509/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Hvmp FIF Multimercado CP, CNPJ 41.714.509/0001-83: tem patrimônio de R$ 14,6m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: TFO ONE JURO REAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (36,97%), ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (11,57%), SPECTRA V LATAM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HVMP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,6m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 472 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Hvmp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 472 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (18,52%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (18,32%), Sem detalhamento: SPECTRA V LATAM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (43.508.329/0001-70) (11,52%). Retrato de jan/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo18,52%
ValorR$ 2,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo18,32%
ValorR$ 2,67m
Sem detalhamento: SPECTRA V LATAM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (43.508.329/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo11,52%
ValorR$ 1,68m
Sem detalhamento: SPX ESTRATÉGIA RAPTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (34.803.996/0001-95)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,90%
ValorR$ 1,3m
Sem detalhamento: TFO ONE MULTIMERCADO FC DE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA (44.933.247/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,80%
ValorR$ 990,1k
Sem detalhamento: CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA (35.819.274/0001-91)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 797,5k
CAP. COMPROM PASSIVO
Outros
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 700k
Cap Comprome ATIVO
Outros
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 700k
Sem detalhamento: SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (30.654.823/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 690,7k
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 669,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 496,6k
JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.039.863/0001-64)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 318,5k
ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.554.072/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 269k
CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 268,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 187,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 169,2k
DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.887.679/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 69,2k
Performance PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 68k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 65,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 60,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 59,8k
DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.887.873/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 58,9k
Sem detalhamento: JGB III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.799.604/0001-18)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 54,2k
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 51,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 44,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 472 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tfo One Juro Real FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo36,97%
ValorR$ 5,38m
Itaú Custódia Cash Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,57%
ValorR$ 1,69m
Spectra V Latam II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,54%
ValorR$ 1,68m
SPX Estratégia Raptor Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,91%
ValorR$ 1,3m
Tfo One Multimercado Fc de FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,80%
ValorR$ 990,7k
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 798,1k
Sps II Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 760,3k
Spectra Vi Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 669,4k
CSHG JIVE Distressed & Special Sits IV Allocation FIC de FIF Multi CP Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 547k
Strata Flagship Fund 1 Feeder 051 Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 387,8k
Central Real Estate I Feeder Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 272,3k
CSHG JIVE Distressed IV Fundo de Investimento em Cotas de Fi Renda Fixa Ref DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 91k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 13,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,49k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,01
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,6mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,6m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,2k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.226,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 18/08/2025 | +6,1% | +8,5% | -2,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,7% | +10,9% | -8,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +1,0% | +13,0% | -12,0 p.p. |
| 2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022 | +4,3% | +5,5% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Vó Margarida Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Ie Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 14,1m |
| Jalfo Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 14,4m |
| Eva Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 14,5m |
| BTG Pactual Macro Hf Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 14,5m |
| Verus Exclusivo Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 14,5m |
| Hvmp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 14,6m |
| Nc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de jun/2026 | R$ 14,6m |
Perguntas sobre Hvmp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Hvmp FIF Multimercado CP?
41.714.509/0001-83 (só os números: 41714509000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HVMP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Hvmp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são TFO ONE JURO REAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (36,97%), ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (11,57%), SPECTRA V LATAM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11,54%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 14,6m sobre um patrimônio de R$ 14,6m.
Qual o patrimônio do Hvmp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 14.556.966,26 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.714.509/0001-83, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam