Investimento no exterior
UBS 2410 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
CNPJ 34.831.235/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS 2410 Ei FIC de FIF - Multimercado CP, CNPJ 34.831.235/0001-47: rendeu -5,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 317,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: AKANGATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,79%), 2555 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,94%), SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (9,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS 2410 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 317,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -5,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/07/2019
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -5,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 20,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,79retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -7,9% | +10,5% | -18,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -0,2% | +14,3% | -14,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +42,4% | +10,9% | +31,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +2,7% | +13,0% | -10,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,0% | +12,4% | +1,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +7,6% | +1,9% | +5,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 18,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS 2410 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 197 investimentos finais. Os maiores: AKANGATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.007.919/0001-00) (14,26%), PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (35.725.626/0001-40) (8,84%), ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90) (7,01%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AKANGATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.007.919/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo14,26%
ValorR$ 44,1m
PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (35.725.626/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,84%
ValorR$ 27,3m
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,01%
ValorR$ 21,7m
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 21,3m
EB FIBRA FEEDER II - FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA FI EM COTAS DE FIP (40.977.982/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 18,5m
PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.556.281/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 18,1m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 15,8m
Sem detalhamento: UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (09.636.818/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 11,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 9,54m
COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.521.990/0001-25)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 9,5m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AVANTI MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.975.584/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 8,86m
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.102.615/0001-79)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 8,29m
CLASSE A DO PERFIN RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (62.812.661/0001-79)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 7,51m
CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE (37.582.751/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 7,47m
JCI II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.054.735/0001-12)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 7,28m
BRIDGE RETAIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.398.461/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 7,23m
AGSOL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.557.459/0001-78)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 6,12m
FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.720.020/0001-47)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 6,08m
ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.967/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 5,77m
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 5,28m
SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.120.879/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 5,23m
PRISMA INFRATELCO VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (41.195.764/0001-67)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 4,75m
NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (36.017.217/0001-51)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 4,57m
BÚSSOLA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (42.888.828/0001-78)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 4,31m
FMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.924.427/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 4,27m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 197 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Akangatu Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,79%
ValorR$ 43,8m
2555 II Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,94%
ValorR$ 38m
Sps III Feeder a Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,36%
ValorR$ 29,8m
Pss Energy Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,62%
ValorR$ 27,4m
Eb Fibra Feeder II - Fip Multiestratégia Resp Limitada Fi em Cotas de Fip
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 18,4m
Fim Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 14,7m
Pcs II Brasil Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 14,5m
UBS Soberano Exclusivo Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 10,9m
Copa V Feeder Private Fundo de Investimento em Participações de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 9,69m
Copa IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 9,43m
Fundo de Investimento em Participações Avanti Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 8,52m
Fim Milas II - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 7,87m
CSHG Monashees Expansion Vc Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 7,45m
Subclasse C
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 7,35m
Bridge Retail Fundo de Investimento em Participações - Empresas Emergentes Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 7,21m
UBS JIVE III Coinvestimento Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 7,15m
Spectra V Latam II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 6,68m
Agsol 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 6,12m
Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 6,05m
Sps II Feeder a Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 5,41m
Mostrar as outras 15 posiçõesMostrar menos
UBS Pcs III Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 4,68m
Vox Tech For Good Growth I Fip Multiestratégia - Is Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 4,39m
Fmi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 4,26m
Infratelco Vd Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 4,2m
Axios Npl Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 3,99m
VINCI Sps IV Local Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 2,97m
Bridge One Tech I Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,86m
Domo Enterprise Fund - Fundo de Investimento em Participações Multi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,55m
Domo Ventures Fund 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,45m
Whg Itaminas II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,04m
Subclasse B
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 555k
Subclasse a do Central Real Estate II FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 468,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 102,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,02
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 317,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 35todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 318m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 66,8k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 66.798,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Manitu High Yield FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 290,9m | +25,5% | +11,0 p.p. |
| Tomcat Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 296m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Sahy Rv Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 307,5m | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Opportunity Global Equity em Real FIC de FIF de Ações Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 310,3m | +21,5% | +7,0 p.p. |
| Diadema II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 311,5m | +6,5% | -7,9 p.p. |
| UBS 2410 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 317,9m | -5,9% | -20,3 p.p. |
| Genoa Capital Global Access Pulse FIF Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 342,2m | +25,3% | +10,8 p.p. |
Perguntas sobre UBS 2410 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS 2410 Ei FIC de FIF - Multimercado CP?
34.831.235/0001-47 (só os números: 34831235000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS 2410 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS 2410 Ei FIC de FIF - Multimercado CP?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS 2410 Ei FIC de FIF - Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS 2410 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AKANGATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,79%), 2555 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,94%), SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (9,36%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 318m sobre um patrimônio de R$ 317,9m.
Qual o patrimônio do UBS 2410 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada?
R$ 317.896.071,09 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.831.235/0001-47, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam