Multimercado
Spectra V Special Situations Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 39.793.194/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Spectra V Special Situations FIF, CNPJ 39.793.194/0001-65: rendeu -13,9% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 145,9m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: SUBCLASSE B (32,12%), FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,84%), SPECTRA GAUDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (15,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 145,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 95 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -13,9%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Spectra Investimentos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/05/2025
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu -13,9%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 28,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,95retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | -5,3% | +11,6% | -16,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +8,9% | +14,3% | -5,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,2% | +10,9% | -26,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,4% | +13,0% | +1,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,5% | +12,4% | -0,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 625,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Spectra V Special Situations Fundo de Investimento Financeiro investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 95 investimentos finais. Os maiores: SUBCLASSE B (40.011.415/0001-85) (30,53%), FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.720.020/0001-47) (14,18%), ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.043.830/0001-46) (14,10%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SUBCLASSE B (40.011.415/0001-85)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo30,53%
ValorR$ 49m
FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.720.020/0001-47)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo14,18%
ValorR$ 22,8m
ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.043.830/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo14,10%
ValorR$ 22,6m
BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (42.014.300/0001-70)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo12,66%
ValorR$ 20,3m
FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESP LIMITADA (45.207.408/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,39%
ValorR$ 16,7m
VERA CRUZ II - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.579.164/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 3,51m
FERRARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 2,64m
VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.156.414/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 2,52m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 2,35m
FIDC MILAS II JCPE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.207.430/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,53m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.519.008/0001-86)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,53m
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.365.916/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 1,5m
FIDC MILAS II PRODUTOR RURAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (41.114.200/0001-52)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 988,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 966,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 915k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 839,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 801,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 785,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 664,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 610,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 527k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 95 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Subclasse B
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,12%
ValorR$ 46,9m
Fim Milas II - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,84%
ValorR$ 28,9m
Spectra Gaudi Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,78%
ValorR$ 23m
Blc III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,42%
ValorR$ 18,1m
Fitz Roy Special Situations FIDC de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,96%
ValorR$ 16m
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 3,81m
Vera Cruz II - Ativos Judiciais - Processo de Conhecimento - FIDC - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 3,54m
Vera Cruz I - Ativos Judiciais - Processo de Conhecimento - FIDC - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 2,55m
Starboard Special Situations III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,53m
Starboard Special Situations III Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,51m
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,4k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,29k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,17k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,75k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 910,28
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 141,30
Ajuste de Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,30
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 145,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 145,9m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 50,9k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 50.918,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Spectra V Special Situations FIF
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 117,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Spectra V Latam II Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 6,49m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Portfolio RF Ativa Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 128,9m | +16,8% | +2,6 p.p. |
| Bram Qaa Hedge Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 143,6m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Spectra V Special Situations Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 145,9m | -13,9% | -28,0 p.p. |
| Prev Sb 40 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 147,3m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Andbank Dante Liquidez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 150,8m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Somacred Auto Mezanino Fundo de Investimento Financeiro em Cotas Mult Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 152,7m | — | — |
| Távola Equity Hedge 15 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 298,3m | +7,9% | -6,2 p.p. |
Perguntas sobre Spectra V Special Situations Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Spectra V Special Situations FIF?
39.793.194/0001-65 (só os números: 39793194000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Spectra V Special Situations FIF?
Spectra Investimentos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Spectra V Special Situations FIF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Spectra V Special Situations Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SUBCLASSE B (32,12%), FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,84%), SPECTRA GAUDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (15,78%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 145,9m sobre um patrimônio de R$ 145,9m.
Qual o patrimônio do Spectra V Special Situations Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 145.854.712,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.793.194/0001-65, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam