Outros
Perto Dágua FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 22.235.826/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Perto Dágua FIF Multimercado CP, CNPJ 22.235.826/0001-72: tem patrimônio de R$ 37,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: TFO ONE RENDA VARIÁVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (31,96%), TFO ONE JURO REAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (16,53%), TFO ONE MULTIMERCADO FC DE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA (8,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PERTO DÁGUA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 37,8m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 565 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Perto Dágua FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 565 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: TFO ONE RENDA VARIÁVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (44.933.269/0001-04) (31,95%), Sem detalhamento: TFO ONE MULTIMERCADO FC DE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA (44.933.247/0001-36) (8,61%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (8,28%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: TFO ONE RENDA VARIÁVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (44.933.269/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo31,95%
ValorR$ 12,1m
Sem detalhamento: TFO ONE MULTIMERCADO FC DE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA (44.933.247/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,61%
ValorR$ 3,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,28%
ValorR$ 3,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,19%
ValorR$ 3,1m
Sem detalhamento: SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (09.285.146/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 2,43m
Sem detalhamento: SPECTRA V LATAM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (43.508.329/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 2,05m
Sem detalhamento: SPX ESTRATÉGIA RAPTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (34.803.996/0001-95)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 1,58m
Sem detalhamento: ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.124.029/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 1,22m
CAP. COMPROM PASSIVO
Outros
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 1m
Cap Comprome ATIVO
Outros
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA (35.819.274/0001-91)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 974,8k
Sem detalhamento: SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (30.654.823/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 844,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 819k
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 818,2k
CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 645,1k
JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.039.863/0001-64)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 398,2k
ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.554.072/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 384,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 308,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 279,1k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 220,7k
DYNAMO COUGAR MASTER
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 184k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 147,9k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 137,7k
GRUPO NATURA ON NM
NTCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 123,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 110,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 565 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tfo One Renda Variável FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,96%
ValorR$ 12,1m
Tfo One Juro Real FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,53%
ValorR$ 6,25m
Tfo One Multimercado Fc de FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,61%
ValorR$ 3,26m
Itaú Custódia Cash Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,35%
ValorR$ 2,78m
Squadra Long-biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 2,46m
Spectra V Latam II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 2,05m
SPX Estratégia Raptor Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 1,59m
Tfo One Dc FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 1,4m
Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 1,22m
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 975,4k
Sps II Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 929,2k
Spectra Vi Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 818,2k
CSHG JIVE Distressed & Special Sits IV Allocation FIC de FIF Multi CP Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 683,7k
Central Real Estate I Feeder Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 653,6k
Strata Flagship Fund 1 Feeder 051 Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 554,1k
CSHG JIVE Distressed IV Fundo de Investimento em Cotas de Fi Renda Fixa Ref DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 113,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 17,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,66k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,01
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 37,9m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,5k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.543,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 18/08/2025 | +14,8% | +8,5% | +6,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,2% | +10,9% | -12,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,1% | +13,0% | +1,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -2,0% | +12,4% | -14,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Manager Canti Master Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 37,7m |
| Pancetti IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 37,8m |
| Perto Dágua FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 37,8m |
| Brasilprev Rt Platinum Plus Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 37,9m |
| Closed Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 37,9m |
| Klr Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 37,9m |
| Nord Wm At 30 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 57,6m |
Perguntas sobre Perto Dágua FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Perto Dágua FIF Multimercado CP?
22.235.826/0001-72 (só os números: 22235826000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PERTO DÁGUA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Perto Dágua FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são TFO ONE RENDA VARIÁVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (31,96%), TFO ONE JURO REAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (16,53%), TFO ONE MULTIMERCADO FC DE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA (8,61%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 37,9m sobre um patrimônio de R$ 37,8m.
Qual o patrimônio do Perto Dágua FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 37.815.797,41 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.235.826/0001-72, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam