Investimento no exterior
Luma BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 10.309.570/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Luma BDR Nível I FIF em Ações, CNPJ 10.309.570/0001-11: rendeu +5,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 134,1m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Jera Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: BOVA11 (25,57%), JWM ILLIQUID INITIAL (16,61%), BRAVA ON NM (13,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LUMA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 134,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Jera Capital Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/08/2008
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +5,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,53retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +4,6% | +10,5% | -5,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,2% | +14,3% | -4,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,7% | +10,9% | -26,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,0% | +13,0% | -4,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -21,0% | +12,4% | -33,4 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -9,4% | +1,9% | -11,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 103,8m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 2,63m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Luma BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 473 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (26,07%), JWM ILLIQUID INITIAL (15,06%), BRAVA ON NM (11,64%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo26,07%
ValorR$ 39,3m
JWM ILLIQUID INITIAL
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo15,06%
ValorR$ 22,7m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,64%
ValorR$ 17,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,22%
ValorR$ 10,9m
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 8,01m
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 7,97m
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 7,21m
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 6,46m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 6,33m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 5,82m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 4,92m
GX ARGENTINA DRE
ARGT39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 4,18m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 3,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 3,37m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 3,17m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 2,99m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 2,71m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 2,67m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 2,67m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 2,64m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 2,57m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 2,57m
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 2,53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 2,52m
NORTE LB SEGREG PORT
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 2,31m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 473 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo25,57%
ValorR$ 34,3m
JWM ILLIQUID INITIAL
Outros fundos no exterior
Peso no fundo16,61%
ValorR$ 22,3m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,58%
ValorR$ 18,2m
Maraú Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,14%
ValorR$ 13,6m
Norte Long Bias Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,74%
ValorR$ 13,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,33%
ValorR$ 11,2m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,11%
ValorR$ 9,54m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,00%
ValorR$ 8,05m
Gti Nimrod Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 7,46m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 7,11m
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 6,48m
Forpus Ações FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 5,17m
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 4,89m
Tatica Research Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 4,85m
Moat Capital Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 4,81m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 4,44m
Gti Dimona Brasil Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 4,27m
GX ARGENTINA DRE
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 3,94m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 3,44m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 2,95m
Mostrar as outras 15 posiçõesMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 2,6m
Nest Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 2,06m
Hashdex Nasdaq Cme Crypto Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,94m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,81m
Morada Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,21m
Civitas - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 822,4k
Bc Partners FIF - Classe de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 542,7k
Qr Cme Cf Ether Reference Rate Fundo de Índice - Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 517,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 313k
WINFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,23%
Valor-R$ 312,3k
ALPHAVILLE ON NM
AVLL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 189,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 112,9k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 48,3k
PPLA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,6k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 134,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 35todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 203,3m151,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 69,2m-51,62% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 69.227.484,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fape H10 Rv Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 119m | +6,5% | -7,9 p.p. |
| Vespa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 128m | +12,4% | -2,1 p.p. |
| Conexão Partners Group Global Value Brl FIF - Cic Multimercado Ie - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 133,6m | +5,7% | -8,8 p.p. |
| Luma BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 134,1m | +5,6% | -8,9 p.p. |
| Hyde Park II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 137,5m | -9,0% | -23,5 p.p. |
| G2f FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 141,7m | +40,1% | +25,6 p.p. |
| Fundo de Investimento de Acoes Veredas Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 152,9m | -27,7% | -42,2 p.p. |
Perguntas sobre Luma BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Luma BDR Nível I FIF em Ações?
10.309.570/0001-11 (só os números: 10309570000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LUMA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Luma BDR Nível I FIF em Ações?
Jera Capital Gestao de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Luma BDR Nível I FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Luma BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BOVA11 (25,57%), JWM ILLIQUID INITIAL (16,61%), BRAVA ON NM (13,58%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 203,3m sobre um patrimônio de R$ 134,1m.
Qual o patrimônio do Luma BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 134.111.504,07 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.309.570/0001-11, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam