Ghia Alocação Alternativos Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 63.746.041/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Ghia Alocação Alternativos Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 12,9m distribuído em 18 posições. As maiores: BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (22,95%), SB A DO HCO SÃO PAULO I FII RL (21,72%), XP INFRA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (10,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GHIA ALOCAÇÃO ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 18todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 12,9m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,2k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.154,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,96m | 22,95% |
| SB A DO HCO SÃO PAULO I FII RLVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,8m | 21,72% |
| XP INFRA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,31m | 10,18% |
| BR PARTNERS PET FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,19m | 9,19% |
| CATUAÍ MARINA LEBLON FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,02m | 7,90% |
| POLARIS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 783,7k | 6,07% |
| VINCI MOZAK RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 667,1k | 5,17% |
| Fitz Roy Special Situations II FIDC de Responsabilidade Limitada | Aplicações em outros fundos | R$ 562,5k | 4,36% |
| MISSION 1 A2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 512,2k | 3,97% |
| CLASSE ÚNICA DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF MULTIMERCADO EM COTAS DE FUNDOS CRED PRIVVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 494,3k | 3,83% |
| LUMINA FEEDER BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 313k | 2,42% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 250,2k | 1,94% |
| 15/06/2023 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 39,4k | 0,30% |
| TAXA ADM PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10k | 0,07% |
| TX FISCALIZ DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,42k | 0,01% |
| TAXA GESTÃO PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,08k | 0,00% |
| VORTX CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 558,40 | 0,00% |
| ANBIMA 08/26 DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 132,80 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam