Investimento no exterior
Laca II Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 60.312.811/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Laca II CI Multimercado CP, CNPJ 60.312.811/0001-50: rendeu +9,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 138,3m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (19,48%), CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,32%), KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO (8,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LACA II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 138,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,72retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,5% | +11,6% | -5,1 p.p. |
| 2025ano incompleto30/04/2025 a 31/12/2025 | +14,9% | +9,8% | +5,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 138,2m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 28k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Laca II Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.289 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (18,94%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (7,52%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (7,01%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo18,94%
ValorR$ 26,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,52%
ValorR$ 10,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,01%
ValorR$ 9,84m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 8,94m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 6,96m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 6,28m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 6,21m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 5,56m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 5,11m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 5,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 4,66m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 4,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 4,29m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 4,29m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 4,24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 3,71m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 3,51m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 3,47m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 3,41m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 3,34m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 3,05m
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 40046,78741 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 3,02m
3SPXEXCC - SPX FUND EXCLUSIVE C - - BTGP - 72574,1773 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 2,97m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 2,89m
3GELORAN - GENOA CAP FUND LORAN - KYG3838E1044 - BTGP - 683207,156532 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 2,75m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.289 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,48%
ValorR$ 27m
Capstone Macro Cpcw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,32%
ValorR$ 12,9m
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,27%
ValorR$ 11,4m
SPX Hornet Equity Hedge UBS FIF - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,61%
ValorR$ 9,15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 8,92m
SPX Summit Macro Long Short UBS FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 8,62m
Genoa Capital Coast Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 6,65m
Cgi Falcon FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 5,88m
Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 5,75m
UBS Consenso A2 Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 5,4m
Sharp Long Short 2X UBS FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 5,28m
Consenso a Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 5,08m
Kinea Urano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 4,76m
Cgi Falcon 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 4,69m
Oceana Long Biased C FIC de Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 4,49m
SPX Falcon FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 3,62m
Absoluto Partners Oj Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 2,45m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,57m
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,25m
Eb Preferred Futures Is - Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 983,6k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
Copa V Feeder Private Fundo de Investimento em Participações de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 825,7k
UBS Consenso Access Monashees X Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 573,1k
Aqua Capital Private Equity Agro Fundo de Investimento em Participações 8
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 506,3k
Astella Journey IV - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 494,4k
UBS Pcs III Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 123,6k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 65,5k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 138,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 138,4m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 131k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 130.976,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Astorga II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 130,4m | +14,9% | +0,7 p.p. |
| Patience Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 133m | +11,3% | -2,8 p.p. |
| Bw Cmby Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 135,8m | +16,0% | +1,8 p.p. |
| Alpha Prime Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 136,2m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Hyde Park II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 137,5m | -9,0% | -23,2 p.p. |
| Laca II Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 138,3m | +9,7% | -4,4 p.p. |
| Halley Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 214,3m | +14,0% | -0,2 p.p. |
Perguntas sobre Laca II Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Laca II CI Multimercado CP?
60.312.811/0001-50 (só os números: 60312811000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LACA II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Laca II CI Multimercado CP?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Laca II CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Laca II Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (19,48%), CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,32%), KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO (8,27%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 138,4m sobre um patrimônio de R$ 138,3m.
Qual o patrimônio do Laca II Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 138.306.546,69 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.312.811/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam