Única Classe de Investimento Multmercado Crédito Privado do Ghia Extremo Norte Fundo de Investimento
CNPJ 44.544.004/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Única Classe de Investimento Multmercado Crédito Privado do Ghia Extremo Norte Fundo de Investimento declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 13,7m distribuído em 15 posições. As maiores: GHIA ALOCAÇÃO ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (49,57%), CREDITMIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,47%), FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ÚNICA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTMERCADO CRÉDITO PRIVADO DO GHIA EXTREMO NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 15todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 13,8m100,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 51,1k-0,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 51.149,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| GHIA ALOCAÇÃO ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,81m | 49,57% |
| CREDITMIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,67m | 19,47% |
| FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,22m | 16,14% |
| FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,47m | 10,68% |
| GHIA DESENVOLVIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 231,3k | 1,68% |
| MISSION 1 A2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 189,6k | 1,38% |
| BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 167,1k | 1,21% |
| VALOR A PAGA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,7k | 0,16% |
| TAXA ADM PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,48k | 0,01% |
| TX FISCALIZ DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,97k | 0,01% |
| VORTX CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 736,90 | 0,00% |
| TX CUSTÓDIA PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 228,96 | 0,00% |
| TESOURARIA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 220,86 | 0,00% |
| Performance RECOLHER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 151,57 | 0,00% |
| ANBIMA 08/26 DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 132,80 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam