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Investimento no exterior

Única Classe de Investimento Multmercado Crédito Privado do Ghia Extremo Norte Fundo de Investimento

CNPJ 44.544.004/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Única CI Multmercado CP do Ghia Extremo Norte FI, CNPJ 44.544.004/0001-06: rendeu +12,1% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,6m e 9 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Ghia Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: GHIA ALOCAÇÃO ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (48,97%), CREDITMIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,69%), FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ÚNICA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTMERCADO CRÉDITO PRIVADO DO GHIA EXTREMO NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 13,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+12,1%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
9Em 27/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Ghia Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
30/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 27/10/2026), o fundo rendeu +12,1%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 1,9 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,53retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 27/10/2026+9,7%+11,5%-1,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+11,6%+14,3%-2,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+5,8%+10,9%-5,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+1,0%+13,0%-12,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+3,3%+12,4%-9,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,25m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 10,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Única Classe de Investimento Multmercado Crédito Privado do Ghia Extremo Norte Fundo de Investimento investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 122 investimentos finais. Os maiores: CREDITMIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.072.384/0001-22) (19,75%), FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (22.415.372/0001-11) (16,53%), CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95) (15,80%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • CREDITMIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.072.384/0001-22)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo19,75%

    ValorR$ 2,66m

  • FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (22.415.372/0001-11)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo16,53%

    ValorR$ 2,23m

  • CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo15,80%

    ValorR$ 2,13m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo11,69%

    ValorR$ 1,57m

  • Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo9,28%

    ValorR$ 1,25m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,14%

    ValorR$ 962k

  • Sem detalhamento: BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (50.628.101/0001-80)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,68%

    ValorR$ 899,6k

  • XP INFRA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (44.466.492/0001-80)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,95%

    ValorR$ 667,4k

  • BR PARTNERS PET FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (43.619.349/0001-19)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,16%

    ValorR$ 560,9k

  • CATUAÍ MARINA LEBLON FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (55.441.079/0001-88)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,58%

    ValorR$ 482k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.173.023/0001-73)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,06%

    ValorR$ 411,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 401,3k

  • POLARIS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (47.093.536/0001-62)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 374,9k

  • TESOURARIA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.207.689/0001-68)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 355,2k

  • Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 341,9k

  • Imóveis para venda em construção, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 207,6k

  • Fitz Roy Special Situations II FIDC de Responsabilidade Limitada (59.999.281/0001-80)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 192,5k

  • CLASSE ÚNICA DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF MULTIMERCADO EM COTAS DE FUNDOS CRED PRIV (59.335.817/0001-63)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 176,3k

  • ELEVA EDUCACAO S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 116k

  • RIVELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.812.703/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 109,7k

  • LCM 3 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.851.195/0001-66)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 107,4k

  • Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 89,2k

  • MINEO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.752.893/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 87,6k

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 38k

  • SIETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 37k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 122 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Ghia Alocação Alternativos Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo48,97%

    ValorR$ 6,68m

    Ver a carteira deste fundo

  • Creditmix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,69%

    ValorR$ 2,68m

  • Fundo de Recuperação de Ativos FIDC - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,24%

    ValorR$ 2,21m

  • Fim Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,77%

    ValorR$ 1,47m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ghia Desenvolvimento Fundo de Investimento Imobiliário

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 231k

    Ver a carteira deste fundo

  • Mission 1 A2 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 190,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 187,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALOR A PAGA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 22,7k

  • TAXA ADM PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,49k

  • TX FISCALIZ DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,47k

  • VORTX CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 976,10

  • TX CUSTÓDIA PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 228,59

  • Performance RECOLHER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 151,57

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 13,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
13todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 13,7m100,31% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 51,2k-0,38% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 51.160,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Única CI Multmercado CP do Ghia Extremo Norte FI

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Akris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privadocarteira de mai/2026R$ 10,8m+12,2%-2,0 p.p.
1A3m Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026R$ 11,7m——
Única Classe de Investimento Multmercado Crédito Privado do Ghia Extremo Norte Fundo de Investimento (este fundo)carteira de set/2026R$ 13,6m+12,1%-1,9 p.p.
Vic Spectra Vii Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 13,7m——
Itaoca Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 14,5m+6,0%-8,2 p.p.
UBS Búzios Equities Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 14,5m+2,5%-11,7 p.p.
Golden Gate Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026R$ 192,4m-1,3%-15,5 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Única Classe de Investimento Multmercado Crédito Privado do Ghia Extremo Norte Fundo de Investimento

Qual é o CNPJ do Única CI Multmercado CP do Ghia Extremo Norte FI?

44.544.004/0001-06 (só os números: 44544004000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ÚNICA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTMERCADO CRÉDITO PRIVADO DO GHIA EXTREMO NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Única CI Multmercado CP do Ghia Extremo Norte FI?

Ghia Gestão de Recursos LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Única CI Multmercado CP do Ghia Extremo Norte FI?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Única Classe de Investimento Multmercado Crédito Privado do Ghia Extremo Norte Fundo de Investimento investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GHIA ALOCAÇÃO ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (48,97%), CREDITMIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,69%), FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,24%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 13,7m sobre um patrimônio de R$ 13,6m.

Qual o patrimônio do Única Classe de Investimento Multmercado Crédito Privado do Ghia Extremo Norte Fundo de Investimento?

R$ 13.630.149,13 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.544.004/0001-06, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam