Investimento no exterior
Prospex Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior
CNPJ 43.140.800/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Prospex FIA IE, CNPJ 43.140.800/0001-10: rendeu -20,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 52,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Prospex Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: EZTEC ON NM (57,67%), ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (9,44%), TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (8,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PROSPEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 52,3m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 343 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -20,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Prospex Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -20,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 34,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 34,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,00retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -29,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -21,0% | +11,6% | -32,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +58,5% | +14,3% | +44,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -33,5% | +10,9% | -44,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +41,9% | +13,0% | +28,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -28,6% | +12,4% | -41,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +11,8% | +1,4% | +10,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 898,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Prospex Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 343 investimentos finais. Os maiores: EZTEC ON NM (71,14%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,90%), FRAS-LE ON N1 (3,13%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo71,14%
ValorR$ 36,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 3,51m
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 1,59m
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 1,37m
MEZ ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURADE RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.074.629/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,03m
FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESP LIMITADA (45.207.408/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 948,6k
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 697,3k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 673,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 612,1k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 485,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 473k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 454,5k
TRISUL ON NM
TRIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 367,3k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 355,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 299,3k
ARCO US EQUITY
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 239,4k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 200,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 191,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 158,1k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 152,7k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 122,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 111k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 110,8k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 95,3k
VITTIA ON NM
VITT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 86,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 343 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo57,67%
ValorR$ 30,2m
Atmrt Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,44%
ValorR$ 4,94m
Tarpon Gt 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,16%
ValorR$ 4,27m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 3,49m
Tarpon Gt II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 2,11m
Tarpon Intersection Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,12m
Fitz Roy Special Situations FIDC de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 971,4k
Dourada FIC FIA Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 794,5k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 744k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 627,2k
Classe I Tarpon Bluefin I Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 538k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 495,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 479,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 461,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 367,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 300,1k
Mez Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestruturade Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 200,4k
Fitz Roy Special Situations II FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 161,8k
Itaú Rising Stars Crédito Privado Multimercado Investimento no Exterior FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 72,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,3k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,69k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 52,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 52,4m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,4k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.371,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Whg Barbaresco Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 50,5m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Prospex Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 52,3m | -20,7% | -34,9 p.p. |
| 051 Pe I Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 53,6m | -41,5% | -55,7 p.p. |
| G5 Ferretti 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 54m | -9,7% | -23,8 p.p. |
| Murajuba 2 FIF em Ações Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,7m | +0,5% | -13,7 p.p. |
| Whg Long Biased Distribuidores FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 83,4m | — | — |
| Octante FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 84m | +9,4% | -4,8 p.p. |
Perguntas sobre Prospex Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Prospex FIA IE?
43.140.800/0001-10 (só os números: 43140800000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PROSPEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Prospex FIA IE?
Prospex Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Prospex FIA IE?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Prospex Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são EZTEC ON NM (57,67%), ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (9,44%), TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (8,16%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 52,4m sobre um patrimônio de R$ 52,3m.
Qual o patrimônio do Prospex Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior?
R$ 52.332.990,16 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.140.800/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam