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Ações e renda variável

Dourada FIC FIA Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 50.468.831/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

Dourada FIC FIA FIF, CNPJ 50.468.831/0001-60: rendeu -3,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 58,3m e 15 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Tarpon Public Equities Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (100,12%), TXGESTAO A PAGAR (0,13%), TITULO DE CAIXA (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DOURADA FIC FIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 58,3m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
13 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
-3,0%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
15Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Tarpon Public Equities Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Público em geral, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
02/06/2025
Índice de referência
Ibovespa

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -3,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 17,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
38,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,46retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-26,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026-10,7%+10,5%-21,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+42,7%+14,3%+28,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-31,1%+10,9%-41,9 p.p.
2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023-85,8%+5,0%-90,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 204,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Dourada FIC FIA Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 13 investimentos finais. Os maiores: HIDROVIAS ON NM (100,06%), TXGESTAO A PAGAR (0,13%), TITULO DE CAIXA (0,11%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • HIDROVIAS ON NM

    HBSA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo100,06%

    ValorR$ 58,3m

    Ver a ficha de HBSA3

  • TXGESTAO A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 78,1k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 68,6k

  • Despesa Provisão

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 19,7k

  • TAXA CVM PROVISAO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,79k

  • TXCUST A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,87k

  • TXADM A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,4k

  • TXREBATE A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 690,05

  • ANBIMA DIFERIDO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 681,99

  • COTAS A RESGATAR

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 347,38

Mostrar mais 3 investimentos finais

  • AJUSTE DE COTAS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,04

  • Sem detalhamento: DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (50.469.036/0001-97)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 20,5k

  • Sem detalhamento: DOURADA FIC FIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (50.468.831/0001-60)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,32%

    Valor-R$ 191,4k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Dourada Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,12%

    ValorR$ 58,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 78,1k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 20,5k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 13,4k

  • TAXA CVM PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,89k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 801,72

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 801,72

  • TXREBATE A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 690,05

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 341,00

  • Ajuste de Cotas

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,89

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 58,3mno mês de fev/2026
Posições declaradas
10todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 58,5m100,30% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 191,4k-0,33% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 191.443,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Dourada FIC FIA FIF

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobrás IV Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 52,1m+69,2%+54,7 p.p.
Access SPX Falcon 2 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 55,2m+25,2%+10,7 p.p.
Dourada FIC FIA Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de fev/2026R$ 58,3m-3,0%-17,4 p.p.
Canito Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 59,4m+11,0%-3,4 p.p.
Radar P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações 60carteira de fev/2026R$ 59,9m+27,3%+12,8 p.p.
Manager Atmos II FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 65,1m+10,8%-3,7 p.p.
Ps Atmos D60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026R$ 85,9m+11,3%-3,1 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Dourada FIC FIA Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Dourada FIC FIA FIF?

50.468.831/0001-60 (só os números: 50468831000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DOURADA FIC FIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Dourada FIC FIA FIF?

Tarpon Public Equities Gestora de Recursos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Dourada FIC FIA FIF?

O fundo é para o público em geral, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Dourada FIC FIA Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (100,12%), TXGESTAO A PAGAR (0,13%), TITULO DE CAIXA (0,03%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 58,5m sobre um patrimônio de R$ 58,3m.

Qual o patrimônio do Dourada FIC FIA Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 58.305.566,90 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.468.831/0001-60, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam