Ações e renda variável
Rubik Bequest Master Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 41.196.794/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Rubik Bequest Master FIA, CNPJ 41.196.794/0001-98: rendeu +0,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 76,9m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Rubik Capital Asset Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 67 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (16,85%), MICROSOFT DRN (7,33%), SUZANO S.A. ON NM (5,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RUBIK BEQUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 76,9m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 152 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rubik Capital Asset Management LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/02/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,2% | +11,6% | -14,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,5% | +14,3% | +24,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,7% | +10,9% | -9,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +43,4% | +13,0% | +30,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -8,1% | +12,4% | -20,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,5% | +1,4% | -2,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (3)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,15m
- Outros fundos no exterior-R$ 392,1k
- Outros investimentos no exterior-R$ 330,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rubik Bequest Master Fundo de Investimento em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 152 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (16,85%), MICROSOFT DRN (7,33%), MRV ON NM (6,54%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,85%
ValorR$ 13m
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,33%
ValorR$ 5,64m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,54%
ValorR$ 5,03m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 4,36m
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 3,97m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 3,58m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 3,33m
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 3,19m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 2,93m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 2,84m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NETFLIX DRN
NFLX34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 2,53m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 2,51m
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 2,33m
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 2,07m
TUPY ON NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 2,02m
Ação ordinária
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 1,88m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 1,82m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 1,74m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 1,72m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,54m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,53m
UNITEDHEALTH DRN
UNHH34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,52m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 1,3m
Ação ordinária
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,03m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,02m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 152 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,85%
ValorR$ 13m
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,33%
ValorR$ 5,64m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 3,96m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 3,67m
NETFLIX DRN
NFLX34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 2,53m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 2,51m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 2,5m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 2,34m
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 2,23m
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 2,18m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 2,06m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 2,02m
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 1,79m
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 1,76m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 1,74m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,66m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,53m
UNITEDHEALTH DRN
UNHH34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,52m
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,5m
TUPY ON NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,49m
Mostrar as outras 47 posiçõesMostrar menos
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,49m
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,35m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,34m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,32m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,14m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,07m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,02m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 992,9k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 954,9k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 862,8k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 813,2k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 793,4k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 784k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 779,6k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 777,3k
ALPHABET DRN ED
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 648,5k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 630,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 590,3k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 525,8k
TUPY ON NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 521,6k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 520,7k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 502,8k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 497,5k
ISHARES MSCI BRAZIL ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo-0,51%
Valor-R$ 397,9k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 395,8k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 394,2k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 386k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 344k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 304,1k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 219,3k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 213,2k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 209,1k
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo-0,24%
Valor-R$ 187,2k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 173,2k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 162,3k
STATE STREET SPDR SP HOMEBUIL
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo-0,19%
Valor-R$ 148,7k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 119k
WINFJ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 73,7k
ISHARES 20 YEAR TREASURY BO
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 56k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 55k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22,1k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,07k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,32k
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,11k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,27
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,27
KLABIN S/A PN N2
KLBN4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,10
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 76,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 67todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 79,9m103,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,07m-4,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.072.816,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Rubik Bequest Master FIA
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Rubik Bequest Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em AçõesR$ 68,8m neste fundo · carteira de fev/2026
- Javali Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 7,86m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Personnalité Petrobrás Fundo Mútuo de Privatização FGTS Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 72,1m | +97,7% | +83,5 p.p. |
| Rubik Bequest Master Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 76,9m | +0,7% | -13,5 p.p. |
| Bnb Seleção Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 83,7m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Ventor Ações Inr Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 93,2m | -0,3% | -14,4 p.p. |
| Tfo Absoluto Partners Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Icarteira de fev/2026 | R$ 94,1m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Caixa Construção Civil Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 103,6m | -29,8% | -44,0 p.p. |
| Squadra Lb Advisory XP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 114,7m | -15,3% | -29,4 p.p. |
Perguntas sobre Rubik Bequest Master Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Rubik Bequest Master FIA?
41.196.794/0001-98 (só os números: 41196794000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RUBIK BEQUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rubik Bequest Master FIA?
Rubik Capital Asset Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rubik Bequest Master FIA?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Rubik Bequest Master Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (16,85%), MICROSOFT DRN (7,33%), SUZANO S.A. ON NM (5,15%). O fundo declarou 67 posições no total, somando R$ 79,9m sobre um patrimônio de R$ 76,9m.
Qual o patrimônio do Rubik Bequest Master Fundo de Investimento em Ações?
R$ 76.873.857,03 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.196.794/0001-98, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 67 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam