Ações e renda variável
Capyvara Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.147.029/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Capyvara FIA, CNPJ 53.147.029/0001-67: rendeu +101,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,42m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Rubik Capital Asset Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (23,82%), MICROSOFT DRN (10,22%), GRUPO MATEUS ON NM (8,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPYVARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,42m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 231 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +101,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rubik Capital Asset Management LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/12/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +101,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 87,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 4,97retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 11 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +87,6% | +11,6% | +76,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +147,9% | +14,3% | +133,6 p.p. |
| 2024ano incompleto31/01/2024 a 31/12/2024 | +56,2% | +9,8% | +46,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 44,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Capyvara Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 231 investimentos finais. Os maiores: SAO MARTINHO ON NM (17,63%), COSAN ON NM (11,77%), MICROSOFT DRN (10,90%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,63%
ValorR$ 809,7k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,77%
ValorR$ 540,9k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo10,90%
ValorR$ 501k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,04%
ValorR$ 415,4k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 410,6k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 351,9k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,39%
ValorR$ 293,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 212,9k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 205,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 129,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
WINFJ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 126,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 103,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 82,1k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 58k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 44,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 40,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 39,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 39,3k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 35,9k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 33k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 32,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 24,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 10,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 9,92k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 7,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 231 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,82%
ValorR$ 1,29m
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo10,22%
ValorR$ 553,7k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,32%
ValorR$ 450,9k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,73%
ValorR$ 419k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 296,5k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 267,4k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 232,9k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 228,2k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 195,2k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 189,6k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 179,6k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 163,4k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 148,8k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 147,7k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 125,6k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 114,6k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 97,8k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 83,7k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 70k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 63,8k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
Rubik Bequest Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 28,1k
Rubik Ciclos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 26,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 24,9k
WINFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 11,7k
INDFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 6,48k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 430,19
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,42mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,42m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 860,38-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 860,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ip Vh Feeder II FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,26m | +3,8% | -10,4 p.p. |
| Bnb Classe Mútua de Privatização - FGTS Petrobras - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,23m | +98,7% | +84,5 p.p. |
| Capyvara Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 5,42m | +101,7% | +87,5 p.p. |
| Elystan Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 5,97m | -3,7% | -17,9 p.p. |
| BB Asset Ações Equidade Is Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,5m | -6,9% | -21,1 p.p. |
| Truxt C Valor Institucional Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rlcarteira de jun/2026 | R$ 8,89m | -5,5% | -19,7 p.p. |
| Bradesco Portfolio Institucional FIF - Cic em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 67m | — | — |
Perguntas sobre Capyvara Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Capyvara FIA?
53.147.029/0001-67 (só os números: 53147029000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPYVARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Capyvara FIA?
Rubik Capital Asset Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Capyvara FIA?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Capyvara Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (23,82%), MICROSOFT DRN (10,22%), GRUPO MATEUS ON NM (8,32%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 5,42m sobre um patrimônio de R$ 5,42m.
Qual o patrimônio do Capyvara Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 5.416.928,72 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.147.029/0001-67, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam