Ações e renda variável
Absoluto Partners Institucional II Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 38.173.724/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Absoluto Partners Institucional II Master FIF em Ações, CNPJ 38.173.724/0001-00: rendeu +3,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 119,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Absoluto Partners Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 37 posições; as maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (15,49%), ENEVA ON NM (12,65%), LOCALIZA ON NM (9,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 119,5m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 37No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Absoluto Partners Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,52retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,4% | +11,6% | -16,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +58,1% | +14,3% | +43,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -18,1% | +10,9% | -29,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +26,6% | +13,0% | +13,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -11,7% | +12,4% | -24,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -5,9% | +1,4% | -7,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,49%
ValorR$ 18,5m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,65%
ValorR$ 15,1m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,74%
ValorR$ 11,6m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,53%
ValorR$ 9,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,21%
ValorR$ 8,62m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,84%
ValorR$ 8,18m
NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 7,37m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 6,47m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 6,25m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 4,54m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 4,01m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 3,81m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 3,48m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 2,38m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 2,24m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 2,2m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,82m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,74m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,4m
MERCADOLIBRE INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,26m
Mostrar as outras 17 posiçõesMostrar menos
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 753,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 686,9k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 685,8k
BRTYPN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 433,6k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 347,3k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 304,4k
ENEVA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 274,7k
ENEVA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 131k
BB SEGURIDADE PARTIC
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 78,9k
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 59,9k
ENEVA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 43,6k
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 38,6k
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 37,1k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 33,5k
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 29,9k
RAIA DROGASIL SA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,6k
GRUPO MATEUS S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 119,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 37todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 124m103,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,51m-3,78% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.513.704,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Absoluto Partners Institucional II Master FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Absoluto Partners Institucional II Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 119,5m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Gca Estratégia S&P500® FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 101,7m | +23,0% | +8,8 p.p. |
| Santander Petrobras Ações - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 110,7m | +96,1% | +81,9 p.p. |
| Santander Petrobrás 2 Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 111,9m | +96,9% | +82,7 p.p. |
| Santander Petro Top Ações - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 112,1m | +100,7% | +86,5 p.p. |
| Absoluto Partners Institucional II Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 119,5m | +3,7% | -10,5 p.p. |
| Trondheim Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 130m | -17,6% | -31,8 p.p. |
| Quantitas Fundo de Investimento Financeiro em Ações Montecristo Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 145,3m | -10,9% | -25,1 p.p. |
Perguntas sobre Absoluto Partners Institucional II Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Absoluto Partners Institucional II Master FIF em Ações?
38.173.724/0001-00 (só os números: 38173724000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Absoluto Partners Institucional II Master FIF em Ações?
Absoluto Partners Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Absoluto Partners Institucional II Master FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Absoluto Partners Institucional II Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são EQUATORIAL ON ATZ NM (15,49%), ENEVA ON NM (12,65%), LOCALIZA ON NM (9,74%). O fundo declarou 37 posições no total, somando R$ 124m sobre um patrimônio de R$ 119,5m.
Qual o patrimônio do Absoluto Partners Institucional II Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 119.535.189,27 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.173.724/0001-00, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam