Absoluto Partners Institucional II Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 38.173.724/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Absoluto Partners Institucional II Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 119,5m distribuído em 37 posições. As maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (15,49%), ENEVA ON NM (12,65%), LOCALIZA ON NM (9,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 119,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 37todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 124m103,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,51m-3,78% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.513.704,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,5m | 15,49% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,1m | 12,65% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,6m | 9,74% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,01m | 7,53% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 8,62m | 7,21% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,18m | 6,84% |
| NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS | Outros investimentos no exterior | R$ 7,37m | 6,16% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,47m | 5,41% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,25m | 5,23% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,54m | 3,79% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,01m | 3,35% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,81m | 3,18% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,48m | 2,91% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,38m | 1,99% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,24m | 1,87% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,2m | 1,84% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,82m | 1,52% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,74m | 1,45% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,4m | 1,16% |
| MERCADOLIBRE INC | Outros investimentos no exterior | R$ 1,26m | 1,05% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 753,2k | 0,63% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 686,9k | 0,57% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Ações de empresas brasileiras | R$ 685,8k | 0,57% |
| BRTYPN | Ações de empresas brasileiras | R$ 433,6k | 0,36% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 347,3k | 0,29% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 304,4k | 0,25% |
| ENEVA S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 274,7k | 0,22% |
| ENEVA S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 131k | 0,10% |
| BB SEGURIDADE PARTIC | Contratos ligados a preços e índices | R$ 78,9k | 0,06% |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59,9k | 0,05% |
| ENEVA S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 43,6k | 0,03% |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S/A1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38,6k | 0,03% |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 37,1k | 0,03% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,5k | 0,02% |
| ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,9k | 0,02% |
| RAIA DROGASIL SA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,6k | 0,01% |
| GRUPO MATEUS S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,2k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam