Ações e renda variável
Lerosa Sirius Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.870.911/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Lerosa Sirius FIF em Ações, CNPJ 42.870.911/0001-10: rendeu -20,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 25m e 7 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Lerosa Investimentos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: MOVIDA ON ES NM (13,90%), BTGP BANCO UNT N2 (11,78%), VIVARA S.A. ON NM (11,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LEROSA SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 45 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -20,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Lerosa Investimentos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/10/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -20,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 34,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 28,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,19retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -34,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -25,1% | +11,6% | -36,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +51,0% | +14,3% | +36,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -35,5% | +10,9% | -46,4 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +1,5% | +2,8% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,28m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Lerosa Sirius Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 45 investimentos finais. Os maiores: VIVARA S.A. ON NM (12,07%), INBR/INBR32/BRINBRBDR007 (11,80%), TERM6/TRET/120721/231126/94813102000170 (11,54%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,07%
ValorR$ 2,72m
INBR/INBR32/BRINBRBDR007
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo11,80%
ValorR$ 2,66m
TERM6/TRET/120721/231126/94813102000170
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo11,54%
ValorR$ 2,6m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,46%
ValorR$ 2,58m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,16%
ValorR$ 2,52m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,87%
ValorR$ 2,45m
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,62%
ValorR$ 2,39m
UNIPAR PNB
UNIP6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,38%
ValorR$ 2,34m
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,36%
ValorR$ 2,33m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,94%
ValorR$ 2,24m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3TENTOS ON NM
TTEN3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo8,07%
ValorR$ 1,82m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 325,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 145,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 108k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 72,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 67,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 64,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 56,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 55,9k
FUT IND/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 38,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 38,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 37,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 37,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 30,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 16,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 45 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,90%
ValorR$ 3,48m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,78%
ValorR$ 2,95m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,51%
ValorR$ 2,88m
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,41%
ValorR$ 2,85m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,31%
ValorR$ 2,83m
TERM6/TRET/120721/231126/94813102000170
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo10,51%
ValorR$ 2,63m
INBR/INBR32/BRINBRBDR007
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo10,31%
ValorR$ 2,58m
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,59%
ValorR$ 2,4m
UNIPAR PNB
UNIP6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,40%
ValorR$ 2,35m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,35%
ValorR$ 2,34m
3TENTOS ON NM
TTEN3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 1,61m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 125,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 119,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 119,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 119,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 119,9k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 119,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 119,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 119,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 119,9k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 119,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 119,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 62,1k
FUT IND/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 56,5k
FUT DOL/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 23,7k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 19,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,4m121,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,38m-21,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.383.035,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Lerosa Sirius FIF em Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Lerosa São Judas Tadeu Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 22,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Lerosa Antares Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 1,03m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lerosa Sirius Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 25m | -20,0% | -34,2 p.p. |
| Piemonte 2 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 25,2m | -10,5% | -24,7 p.p. |
| Jar Value Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 25,7m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Ações Nica - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,4m | +17,6% | +3,4 p.p. |
| Iaja Sam Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 27,2m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Manager Absoluto Partners II FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,7m | +4,4% | -9,8 p.p. |
| Itaú Excelência Social Ações Fundo de Investimento Financeiro Sustentável Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,2m | -3,6% | -17,8 p.p. |
Perguntas sobre Lerosa Sirius Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Lerosa Sirius FIF em Ações?
42.870.911/0001-10 (só os números: 42870911000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LEROSA SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Lerosa Sirius FIF em Ações?
Lerosa Investimentos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Lerosa Sirius FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Lerosa Sirius Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MOVIDA ON ES NM (13,90%), BTGP BANCO UNT N2 (11,78%), VIVARA S.A. ON NM (11,51%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 30,4m sobre um patrimônio de R$ 25m.
Qual o patrimônio do Lerosa Sirius Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 25.014.920,87 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.870.911/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam