Lerosa Sirius Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.870.911/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Lerosa Sirius Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,5m distribuído em 29 posições. As maiores: VIVARA S.A. ON NM (12,07%), INBR/INBR32/BRINBRBDR007 (11,80%), TERM6/TRET/120721/231126/94813102000170 (11,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LEROSA SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 27,8m123,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,28m-23,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.276.664,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,72m | 12,07% |
| INBR/INBR32/BRINBRBDR007 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,66m | 11,80% |
| TERM6/TRET/120721/231126/94813102000170 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,6m | 11,54% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,58m | 11,46% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,52m | 11,16% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,45m | 10,87% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,39m | 10,62% |
| UNIPAR PNBVer UNIP6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,34m | 10,38% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,33m | 10,36% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,24m | 9,94% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,82m | 8,07% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 325,5k | 1,44% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 73k | 0,32% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 73k | 0,32% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 73k | 0,32% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 73k | 0,32% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 73k | 0,32% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 73k | 0,32% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 73k | 0,32% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 73k | 0,32% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 73k | 0,32% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 73k | 0,32% |
| FUT IND/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38,9k | 0,17% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 37,1k | 0,16% |
| FUT DOL/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,2k | 0,05% |
| MOVIDA DIR ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,4k | 0,05% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,5k | -0,02% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,58k | -0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam