Ações e renda variável
Jar Value Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 07.077.991/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Jar Value FIF em Ações, CNPJ 07.077.991/0001-50: rendeu +4,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 25,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: PS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (15,97%), PS CRED POS D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (10,33%), BTG PACTUAL DIVERSIFICACAO ACOES GLOBAIS BDR NIVEL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (8,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JAR VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.058 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,57retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,2% | +11,6% | -9,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,2% | +14,3% | +5,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,7% | +10,9% | -14,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,1% | +13,0% | +6,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,6% | +12,4% | -16,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,7% | +1,4% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jar Value Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.058 investimentos finais. Os maiores: BTG PACTUAL DIVERSIFICACAO ACOES GLOBAIS BDR NIVEL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (39.800.632/0001-75) (8,76%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (7,83%), PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35.343.073/0001-60) (6,94%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BTG PACTUAL DIVERSIFICACAO ACOES GLOBAIS BDR NIVEL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (39.800.632/0001-75)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,76%
ValorR$ 2,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 1,98m
PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35.343.073/0001-60)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 1,75m
FUNDSMITH EQUITY FUND FEEDER CLASS I ACC USD
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 1,53m
PS SQUADRA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (53.263.667/0001-43)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 1,5m
SHARP LONG BIASED P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES (39.959.914/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 1,46m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 1,44m
TB P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (55.583.687/0001-27)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 1,22m
ABSOLUTO PARTNERS P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES II (34.270.949/0001-23)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 1,12m
COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (05.322.696/0001-96)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 1,09m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ISHARES MSCI WORLD ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 876,6k
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 874,1k
PS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (50.425.078/0001-26)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 752,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 587,2k
PS OPPORTUNITIES BOLSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (65.657.368/0001-72)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 500k
Sem detalhamento: ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (42.717.986/0001-65)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 485,5k
XTRACKERS MSCI WORLD EX USA UCITS ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 465,2k
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 399,8k
AB SELECT US EQUITY I (USD) ACC
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 386,3k
ABSOLUTE CRETA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (47.628.918/0001-43)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 385,8k
VANGUARD SP 500 ETF
VOO USOutros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 372k
ALLIANCEBERNSTEIN AMERICAN GROWTH PORTFOLIO CLASS
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 310,5k
Sem detalhamento: SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA (35.491.217/0001-26)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 249,9k
POLÍGONO FOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (64.158.002/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 247,8k
LEGACY CAPITAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA (39.487.617/0001-19)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 247,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.058 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ps Multigestor Global Equities Usd Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,97%
ValorR$ 4,11m
Ps Cred Pos D45 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,33%
ValorR$ 2,66m
BTG Pactual Diversificacao Acoes Globais BDR Nivel 1 Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,62%
ValorR$ 2,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,05%
ValorR$ 2,07m
Ps Atmos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,01%
ValorR$ 1,81m
Ps Squadra Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 1,57m
Sharp Long Biased P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 1,52m
Ps Fundsmith Global Equity BTG Pactual Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 1,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 1,45m
Falport 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 1,25m
Tb P Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 1,21m
Absoluto Partners P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 1,19m
Cougar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 1,14m
Ps Opportunities Bolsa Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 1,03m
Ps Equity Inflation Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 805,4k
Btgp Cordillera Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 233,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,56k
Delta Energia Pré-pagamento I - FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,56k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,8m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,1k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.122,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Jar Value Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 25,7m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Guepardo Saara Institucional Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 27,3m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| XP Flechas Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 29,1m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Coromandel Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 29,3m | — | — |
| Brasil Capital Rp Institucional Fi Financeiro - Cic de Classe de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,8m | -13,1% | -27,3 p.p. |
| Itaú Valor Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,1m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| 3 Ilhas G Ações Inr Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 30,3m | — | — |
Perguntas sobre Jar Value Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Jar Value FIF em Ações?
07.077.991/0001-50 (só os números: 07077991000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JAR VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jar Value FIF em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jar Value FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Jar Value Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (15,97%), PS CRED POS D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (10,33%), BTG PACTUAL DIVERSIFICACAO ACOES GLOBAIS BDR NIVEL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (8,62%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 25,8m sobre um patrimônio de R$ 25,7m.
Qual o patrimônio do Jar Value Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 25.731.806,92 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.077.991/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam