Ações e renda variável
Bradesco FIF - Classe de Investimento Ações Nica - Resp Limitada
CNPJ 42.405.658/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco FIF - CI Ações Nica, CNPJ 42.405.658/0001-23: rendeu +17,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (27,03%), VIBRA ON NM (10,42%), ITAUSA PN N1 (10,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES NICA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 215 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +17,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,2% | +11,6% | -3,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,9% | +14,3% | +19,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,4% | +10,9% | -18,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,0% | +13,0% | +9,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,9% | +12,4% | +3,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 124,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco FIF - Classe de Investimento Ações Nica - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 215 investimentos finais. Os maiores: VIBRA ON NM (10,08%), ITAUSA PN N1 (9,43%), CPFL ENERGIA ON NM (8,04%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,08%
ValorR$ 2,56m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,43%
ValorR$ 2,39m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,04%
ValorR$ 2,04m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,17%
ValorR$ 1,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,13%
ValorR$ 1,81m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 1,48m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 1,4m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 1,32m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 1,25m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 1,15m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 1,11m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 985,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 751,1k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 685,8k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 668k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 653,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 572,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 508k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 441,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 407,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 314,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 209,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 169,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 107,5k
LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 92k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 215 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples Federal II - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,03%
ValorR$ 7,14m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,42%
ValorR$ 2,75m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,03%
ValorR$ 2,65m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,89%
ValorR$ 2,08m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,72%
ValorR$ 2,04m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 1,33m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 1,32m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 1,21m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 1,17m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 1,11m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 1,04m
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 731,7k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 689,8k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 493,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 344,4k
Bradesco Explorer Discovery Special Situations Fc de FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 319,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 25,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,5m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 51,2k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 51.244,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Spcfour Pipe Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 24,3m | -30,0% | -44,2 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Ações Nica - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 26,4m | +17,6% | +3,4 p.p. |
| Rio Ob FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,3m | +9,1% | -5,0 p.p. |
| Sharp Long Biased Ações - Cic FIF Resp Limitada Vértice Scarteira de set/2026 | R$ 28,4m | -14,8% | -29,0 p.p. |
| Equitas Vision Master Fi Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,8m | +19,5% | +5,3 p.p. |
| Equitas Vision Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,8m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Mantaro Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 36,4m | -16,5% | -30,7 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco FIF - Classe de Investimento Ações Nica - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco FIF - CI Ações Nica?
42.405.658/0001-23 (só os números: 42405658000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES NICA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco FIF - CI Ações Nica?
Banco Bradesco S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco FIF - CI Ações Nica?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco FIF - Classe de Investimento Ações Nica - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (27,03%), VIBRA ON NM (10,42%), ITAUSA PN N1 (10,03%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 26,5m sobre um patrimônio de R$ 26,4m.
Qual o patrimônio do Bradesco FIF - Classe de Investimento Ações Nica - Resp Limitada?
R$ 26.412.194,89 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.405.658/0001-23, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam