Iaja Sam Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.285.429/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Iaja Sam Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 27,2m distribuído em 33 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (24,66%), Valores a Pagar (20,33%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (11,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IAJA SAM AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 33todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 38,2m140,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,1m-40,67% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.056.808,21 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,71m | 24,66% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,53m | 20,33% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,18m | 11,70% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,51m | 9,23% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,2m | 8,10% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,8m | 6,63% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,45m | 5,33% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,17m | 4,29% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,15m | 4,22% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 991k | 3,64% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 922,5k | 3,39% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 895,6k | 3,29% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 888,9k | 3,26% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 813,8k | 2,99% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 806,3k | 2,96% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 783,4k | 2,88% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 775,3k | 2,85% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 734,4k | 2,70% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 599,1k | 2,20% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 594,4k | 2,18% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 524,8k | 1,93% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 506,2k | 1,86% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 457,9k | 1,68% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 406,9k | 1,49% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 385,8k | 1,41% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 361k | 1,32% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 341,2k | 1,25% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 239,9k | 0,88% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 211,7k | 0,77% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 152,3k | 0,56% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 138,1k | 0,50% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,1k | 0,03% |
| FUT WIN/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,3k | -0,01% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam