Ações e renda variável
Iaja Sam Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.285.429/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Iaja Sam Ações - FIF, CNPJ 33.285.429/0001-21: rendeu +12,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 27,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (24,66%), Valores a Pagar (20,33%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (11,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IAJA SAM AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 27,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 33No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/03/2019
- Índice de referência
- Ibovespa
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,07retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,3% | +11,6% | -6,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,4% | +14,3% | +20,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,3% | +10,9% | -23,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,7% | +13,0% | +6,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,2% | +12,4% | -4,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,1% | +1,4% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 3,3k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,66%
ValorR$ 6,71m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo20,33%
ValorR$ 5,53m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,70%
ValorR$ 3,18m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,23%
ValorR$ 2,51m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,10%
ValorR$ 2,2m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 1,8m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 1,45m
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 1,17m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 1,15m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 991k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 922,5k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 895,6k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 888,9k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 813,8k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 806,3k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 783,4k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 775,3k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 734,4k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 599,1k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 594,4k
Mostrar as outras 13 posiçõesMostrar menos
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 524,8k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 506,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 457,9k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 406,9k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 385,8k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 361k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 341,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 239,9k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 211,7k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 152,3k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 138,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,1k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 3,3k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 33todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 38,2m140,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,1m-40,67% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.056.808,21 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Iaja Sam Ações - FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Iaja Ações Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimentos em Ações - Resp LimitadaR$ 27,2m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Hermeu Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 17,5m | -14,9% | -29,1 p.p. |
| Tuesday Vintage I Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 23m | -25,8% | -40,0 p.p. |
| Iaja Sam Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 27,2m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Ip Value Hedge Itaú Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 27,6m | +5,0% | -9,2 p.p. |
| Santander Vale Plus Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,1m | -3,6% | -17,8 p.p. |
| Santander Vale Top Ações - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,1m | -1,6% | -15,8 p.p. |
| Empiricus Oportunidades de Uma Vida Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 49,7m | -17,2% | -31,4 p.p. |
Perguntas sobre Iaja Sam Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Iaja Sam Ações - FIF?
33.285.429/0001-21 (só os números: 33285429000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IAJA SAM AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Iaja Sam Ações - FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Iaja Sam Ações - FIF?
O fundo é para investidor qualificado, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Iaja Sam Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (24,66%), Valores a Pagar (20,33%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (11,70%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 38,2m sobre um patrimônio de R$ 27,2m.
Qual o patrimônio do Iaja Sam Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 27.183.789,74 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.285.429/0001-21, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam