Itaú Diferenciado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 42.736.995/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Diferenciado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,04b distribuído em 224 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (8,41%). R$ 545,9m (52,71% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,04bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 224todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 489,8m46,17% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 545,9m52,71% do patrimônio
Sobram R$ 545.943.012,44 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 99,7m | 9,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 95,2m | 9,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 87,1m | 8,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 17,4m | 1,68% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 1,07% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2029-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,9m | 0,85% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,76m | 0,74% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,84m | 0,46% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,67m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,2m | 0,40% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 0,30% |
| BANCO CSF S/A - venc. 2027-02-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 0,27% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 0,27% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 0,25% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,24% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 0,24% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 0,24% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2026-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 0,24% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 0,23% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 0,23% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,22% |
| SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,22% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,22% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,21% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,20% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,20% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,20% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2026-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,19% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2028-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,19% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,19% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2027-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,18% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,18% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,18% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,16% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2027-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,14% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,14% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,14% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,13% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,13% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,13% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,13% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,12% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,12% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,12% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,12% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,11% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,11% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,11% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,10% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,10% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,10% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,10% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,10% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,10% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,10% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,10% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,10% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,10% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,10% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,10% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 936k | 0,09% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 931,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 879,5k | 0,08% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 874,6k | 0,08% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 863,5k | 0,08% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 836,5k | 0,08% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 834,3k | 0,08% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 831,9k | 0,08% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 830k | 0,08% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 828,2k | 0,07% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 827,6k | 0,07% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 826,2k | 0,07% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 802,3k | 0,07% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 798,1k | 0,07% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 778,6k | 0,07% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 766,1k | 0,07% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 756,3k | 0,07% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 741k | 0,07% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 713k | 0,06% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 686k | 0,06% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,1k | 0,06% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 636,2k | 0,06% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,9k | 0,06% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,7k | 0,05% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 583,3k | 0,05% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,5k | 0,05% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,2k | 0,05% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 578k | 0,05% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 577,8k | 0,05% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 577,7k | 0,05% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 561,6k | 0,05% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,3k | 0,05% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,7k | 0,04% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,2k | 0,04% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 516k | 0,04% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,1k | 0,04% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,4k | 0,04% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,9k | 0,04% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,1k | 0,04% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 506k | 0,04% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,5k | 0,04% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,3k | 0,04% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,9k | 0,04% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 456k | 0,04% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,1k | 0,04% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,5k | 0,04% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,7k | 0,04% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,1k | 0,04% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,9k | 0,04% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,2k | 0,04% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,7k | 0,03% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,5k | 0,03% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,5k | 0,03% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,9k | 0,03% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,3k | 0,03% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,7k | 0,03% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370k | 0,03% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,9k | 0,03% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,3k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,9k | 0,03% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,9k | 0,03% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,7k | 0,03% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,6k | 0,03% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,2k | 0,03% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,9k | 0,03% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314k | 0,03% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,3k | 0,03% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,3k | 0,02% |
| BANCO CSF S/A - venc. 2028-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,3k | 0,02% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,5k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,8k | 0,02% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,9k | 0,02% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,1k | 0,02% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,7k | 0,02% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,9k | 0,02% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,3k | 0,02% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,3k | 0,02% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 206k | 0,01% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,9k | 0,01% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,1k | 0,01% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,4k | 0,01% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184k | 0,01% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,5k | 0,01% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,4k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,6k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 158k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,3k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,3k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,4k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,3k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,3k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,2k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,5k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 136k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,6k | 0,01% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2026-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,8k | 0,01% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,6k | 0,01% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,8k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 103,1k | 0,00% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103k | 0,00% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,5k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86k | 0,00% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,6k | 0,00% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,5k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 70,9k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,6k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68k | 0,00% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,3k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,9k | 0,00% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-10-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,3k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,1k | 0,00% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,5k | 0,00% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,9k | 0,00% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,7k | 0,00% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,2k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,9k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,3k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,56k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,33k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,75k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 680,02 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,95 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 224 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam