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Renda fixa

Itaú Diferenciado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 42.736.995/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú Diferenciado FIF RF CP, CNPJ 42.736.995/0001-01: rendeu +15,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,03b e 5 cotistas. Fundo, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 223 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,95%). R$ 531,8m (51,41% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,03b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
223 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+15,2%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
5Em 31/01/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Constituído em
06/04/2021
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/01/2025 a 31/01/2026), o fundo rendeu +15,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto acima.

O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,79retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
12 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 31/01/2026+1,2%+1,2%+0,1 p.p.
2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025+13,8%+13,2%+0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Diferenciado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 223 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (42.736.995/0001-01) (51,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,96%). Retrato de set/2026.

  • Sem detalhamento: ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (42.736.995/0001-01)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo51,40%

    ValorR$ 531,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,70%

    ValorR$ 121,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,96%

    ValorR$ 103,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,95%

    ValorR$ 82,2m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 11,2m

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2029-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 9,02m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 7,84m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 4,9m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2035-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 4,73m

  • DEB

    CGOS15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 3,95m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    ESCEA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 3,63m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 3,24m

  • BANCO CSF S/A - venc. 2027-02-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 2,88m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 2,86m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 2,65m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 2,65m

  • BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2027-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 2,61m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 2,6m

  • BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2026-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 2,53m

  • BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 2,43m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 2,37m

  • SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP - venc. 2028-03-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 2,36m

  • DEB

    SBSPD7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 2,35m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 2,31m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-10-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 2,25m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 223 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,70%

    ValorR$ 121,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,96%

    ValorR$ 103,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,95%

    ValorR$ 82,2m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 11,2m

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2029-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 9,02m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 7,84m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 4,9m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2035-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 4,73m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 3,95m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 3,63m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 3,24m

  • BANCO CSF S/A - venc. 2027-02-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 2,88m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 2,86m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 2,65m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 2,65m

  • BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2027-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 2,61m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 2,6m

  • BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2026-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 2,53m

  • BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 2,43m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 2,37m

Mostrar as outras 203 posições

  • SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP - venc. 2028-03-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 2,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 2,35m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 2,31m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-10-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 2,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 2,21m

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-07-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 2,18m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 2,1m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2026-12-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 2,06m

  • BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2028-10-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 2,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 2,05m

  • BANCO HONDA S/A - venc. 2027-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 2,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,97m

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-07-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,92m

  • BANCO HONDA S/A - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,9m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-11-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,69m

  • BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2027-05-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 1,53m

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-06-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 1,51m

  • BANCO HONDA S/A - venc. 2028-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 1,48m

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2028-01-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,43m

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2028-07-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,41m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,4m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,39m

  • CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,34m

  • CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,34m

  • CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,28m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,25m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,17m

  • BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,17m

  • BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,17m

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,14m

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,12m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,12m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,11m

  • BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-04-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,11m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,1m

  • BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,1m

  • BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,1m

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-10-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,1m

  • SCANIA BANCO SA - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,07m

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,06m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,03m

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2027-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 943k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 884,2k

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 873,5k

  • BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2029-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 854,9k

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 845,8k

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 843,8k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-11-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 841,2k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 839,3k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 837,4k

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 836,8k

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 835,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 829k

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-08-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 812,4k

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 808,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 801,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 792,5k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 787,2k

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 774,9k

  • BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 764,7k

  • BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 749,4k

  • BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 721,5k

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 693,6k

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-03-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 643,3k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 642,9k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 624,6k

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 606,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 601,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 596,6k

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 587,9k

  • CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 584,9k

  • CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 584,6k

  • CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 584,2k

  • BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 584,2k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 580,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 573,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 567,6k

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 548,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 536,3k

  • SCANIA BANCO SA - venc. 2028-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 531,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 530,9k

  • BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 522,3k

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 522,2k

  • BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 521,6k

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2027-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 519,8k

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 518,1k

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-01-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 516,5k

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2027-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 512,7k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 511,5k

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2027-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 509k

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-01-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 500,8k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-05-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 478,1k

  • SCANIA BANCO SA - venc. 2027-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 461k

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 454,1k

  • BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-11-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 452,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 451,7k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 441,5k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 435,9k

  • BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 432,7k

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 426,8k

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 418,3k

  • BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 393,7k

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2028-11-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 393,4k

  • BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 388,1k

  • BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 383,6k

  • BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 382k

  • BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 377,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 373,5k

  • BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 367,1k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 366,3k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-06-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 361,9k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 350,7k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-10-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 342,4k

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-10-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 341,7k

  • BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 341,4k

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 337,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 336,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 327,7k

  • BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 317,5k

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 315,1k

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-05-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 304,7k

  • BANCO CSF S/A - venc. 2028-10-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 303,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 300,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 299,3k

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 280,7k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2028-04-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 279,5k

  • CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-11-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 258,7k

  • CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 258,4k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 243,3k

  • Edentourmaline Hez Fidcsegmento Meios de Pagamento de Resp Limitada - Senior 2

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 229,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 228k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 227,5k

  • BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 224,7k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-11-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 218,7k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 212,6k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 208,3k

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 207,2k

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 202,4k

  • SCANIA BANCO SA - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 196,5k

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 196,1k

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 183,4k

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 183,4k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 182,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 161,4k

  • BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 159,7k

  • BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-12-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 158k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 147k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 143,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 141,4k

  • BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-05-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 138,8k

  • BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 138,7k

  • BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 138k

  • BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 137,5k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 134,1k

  • SCANIA BANCO SA - venc. 2027-10-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 131,1k

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 128,7k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 122,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 119,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 110,3k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 104,8k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-06-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 104,2k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 104,1k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 101,7k

  • BANCO CSF S/A - venc. 2028-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 94,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 90,6k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 87k

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-10-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 75,5k

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 74,3k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 70,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 70,4k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 69k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 68,8k

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-07-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 67,7k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 67,1k

  • BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-10-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 65k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 64,8k

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 61,4k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 61,2k

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 59,6k

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2029-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 59,4k

  • BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 58,9k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 58,6k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 56,2k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 52,5k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 50,8k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 50,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 38,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,9k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,79k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,55k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,05k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,02k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 651,27

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 534,98

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,03bno mês de set/2026
Posições declaradas
223todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 502,7m47,55% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 531,8m51,41% do patrimônio

Sobram R$ 531.789.555,09 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú Diferenciado FIF RF CP

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fundo de Investimento Financeiro RF Simples Bcsf - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 826m+14,2%0,0 p.p.
Santander Bancos Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 852,6m+14,4%+0,2 p.p.
Inter Mrv Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 919m+11,7%-2,5 p.p.
Nucleos II Fundo de Investimento Financeiro RF Ref DI - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1b+14,2%0,0 p.p.
Mbi II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,03b+14,1%0,0 p.p.
Itaú Diferenciado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,03b+15,2%+0,7 p.p.
Apogeu FIF Cic Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,17b+14,3%+0,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Itaú Diferenciado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Diferenciado FIF RF CP?

42.736.995/0001-01 (só os números: 42736995000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Diferenciado FIF RF CP?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Itaú Diferenciado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,95%). O fundo declarou 223 posições no total, somando R$ 502,7m sobre um patrimônio de R$ 1,03b.

Qual o patrimônio do Itaú Diferenciado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 1.034.447.011,37 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.736.995/0001-01, classe CLASSES - FIF.

O Itaú Diferenciado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 531.789.555,09 — 51,41% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 223 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam