Renda fixa
Itaú Cash Plus Renda Fixa Crédito Privado FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 42.754.297/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Cash Plus RF CP FIF da CIC RF CP, CNPJ 42.754.297/0001-20: tem patrimônio de R$ 134,8m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (99,99%), VALORES A PAGAR (0,04%), DISPONIBILIDADES (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ CASH PLUS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 134,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 233 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/08/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Cash Plus Renda Fixa Crédito Privado FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 233 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (42.736.995/0001-01) (52,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,19%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (42.736.995/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo52,70%
ValorR$ 71,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,62%
ValorR$ 13,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,19%
ValorR$ 12,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,41%
ValorR$ 11,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 2,29m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,46m
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2029-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,17m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,02m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 635,9k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2035-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 613,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CGOS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 551,1k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 420,5k
BANCO CSF S/A - venc. 2027-02-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 374,6k
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 371,4k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 343,5k
BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2027-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 338,3k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 337,4k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 337,4k
BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2026-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 329,1k
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 315,2k
DEBENTURES SIMPLES
CCROA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 315,2k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 307,5k
SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP - venc. 2028-03-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 307k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 300,1k
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-10-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 292,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 233 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Diferenciado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,99%
ValorR$ 134,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 54,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 30k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 29k
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,27k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 134,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 134,9m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 108,4k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 108.447,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 01/08/2025 | +8,0% | +7,8% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,2% | +10,9% | +0,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,3% | +13,0% | +0,3 p.p. |
| 2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022 | +5,6% | +5,5% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ps Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 132,9m | +4,9% | -9,3 p.p. |
| Itaú Vértice Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 133,2m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Brasília FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 133,6m | — | — |
| Itaú Pvt Pj Deb Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado Cic em Infra RF Cred Priv Lp Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 133,9m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Itaú Cash Plus Renda Fixa Crédito Privado FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 134,8m | — | — |
| Maná FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 136,1m | — | — |
| Heritage Ruby Cdi Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Infra CP Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 302,7m | — | — |
Perguntas sobre Itaú Cash Plus Renda Fixa Crédito Privado FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Cash Plus RF CP FIF da CIC RF CP?
42.754.297/0001-20 (só os números: 42754297000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ CASH PLUS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Cash Plus RF CP FIF da CIC RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Cash Plus RF CP FIF da CIC RF CP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaú Cash Plus Renda Fixa Crédito Privado FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (99,99%), VALORES A PAGAR (0,04%), DISPONIBILIDADES (0,02%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 134,9m sobre um patrimônio de R$ 134,8m.
Qual o patrimônio do Itaú Cash Plus Renda Fixa Crédito Privado FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 134.783.918,17 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.754.297/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam