Itaú Renda Fixa Cred Priv Master Active Fix FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 06.066.907/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Renda Fixa Cred Priv Master Active Fix FIF Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 13,8b distribuído em 47 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (16,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (3,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (3,42%). R$ 9,58b (69,43% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,8bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 47todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 4,22b30,37% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 9,58b69,43% do patrimônio
Sobram R$ 9.579.736.168,71 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,34b | 16,96% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 502,3m | 3,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 472,7m | 3,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 304,7m | 2,20% |
| ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 82,2m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,2m | 0,39% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8m | 0,26% |
| ITAÚ VÉRTICE ATIVO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 36,6m | 0,26% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2029-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,3m | 0,25% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2030-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9m | 0,25% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-07-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,5m | 0,21% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,7m | 0,20% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,7m | 0,20% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 27,6m | 0,19% |
| EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 27,5m | 0,19% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-08-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,8m | 0,18% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6m | 0,17% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,1m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9m | 0,14% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1m | 0,13% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,07% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2027-03-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,68m | 0,07% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,18m | 0,05% |
| BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,02m | 0,04% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,01m | 0,04% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-07-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,09m | 0,02% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2029-03-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,74m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 0,01% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,41m | 0,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,98m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 979,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 731,9k | 0,00% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 706,9k | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 672,3k | 0,00% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2035-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,1k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 180,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,3k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 165k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,46k | 0,00% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2032-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07k | 0,00% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:011029 | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,76 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam