High Yield Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 28.840.203/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o High Yield Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,45b distribuído em 53 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (19,31%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,14%), DISPONIBILIDADES (1,00%). R$ 984,2m (67,75% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,45bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 53todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 468,4m32,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 984,2m67,75% do patrimônio
Sobram R$ 984.167.198,50 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 280,6m | 19,31% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 89,3m | 6,14% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,5m | 1,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,9m | 0,68% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,37m | 0,64% |
| ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,38m | 0,57% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2032-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,73m | 0,53% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23m | 0,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,98m | 0,34% |
| EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,35m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,12m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,66m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 0,21% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 928,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 876k | 0,06% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 850,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 835,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 812,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 780,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 595,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,5k | 0,02% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 372,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,7k | 0,01% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,9k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,4k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 39,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 724,66 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam