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G5 Florescer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 45.653.972/0001-13 · FI · carteira de jan/2025
G5 Florescer FIF Multimercado, CNPJ 45.653.972/0001-13: tem patrimônio de R$ 107,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,20%), VALORES A RECEBER (0,02%), VALORES A PAGAR (0,02%). R$ 106,9m (99,71% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 FLORESCER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 107,2m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 106,9m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 223,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 31,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 30,7k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 25k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 107,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 313,9k0,26% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 106,9m99,71% do patrimônio
Sobram R$ 106.921.701,62 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 24/10/2025 | -77,0% | +11,5% | -88,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,0% | +10,9% | -11,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -36,1% | +13,0% | -49,2 p.p. |
| 2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022 | +7,8% | +7,7% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Id Goiana Fundo de Investimento Fiagro Imobiliário - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 106,9m | — | — |
| UBS Consenso I Plus Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 107m | — | — |
| G5 Florescer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 107,2m | — | — |
| Gama Un FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 107,5m | — | — |
| Masseto Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 107,5m | -1,5% | -15,0 p.p. |
| Opp a Lógica FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 107,7m | +46,1% | +32,8 p.p. |
| Ibiuna Total Credit FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Créd Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 108,2m | — | — |
Perguntas sobre G5 Florescer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do G5 Florescer FIF Multimercado?
45.653.972/0001-13 (só os números: 45653972000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 FLORESCER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o G5 Florescer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,20%), VALORES A RECEBER (0,02%), VALORES A PAGAR (0,02%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 313,9k sobre um patrimônio de R$ 107,2m.
Qual o patrimônio do G5 Florescer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 107.235.636,28 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.653.972/0001-13, classe FI.
O G5 Florescer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 106.921.701,62 — 99,71% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam