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Emanuel Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 30.642.065/0001-00 · FI · carteira de jan/2025
Emanuel FIM CP IE, CNPJ 30.642.065/0001-00: tem patrimônio de R$ 59,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (1,33%), SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. - venc. 2027-12-31 (0,32%), Despesa Provisão (0,01%). R$ 58,7m (98,29% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EMANUEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 59,8m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 19Os fundos investidos ainda não foram abertos
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 58,7m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 795,7k
SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. - venc. 2027-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 194,6k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,4k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,86k
Ajuste de Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,76k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,56k
TAXA CVM PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 965,20
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 914,66
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 700,00
SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. - venc. 2029-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 538,86
PROV GALGO GALGO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,19
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2025-11-19
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BCO ABC BRASIL SA - venc. 2025-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BANCO SAFRA - venc. 2026-05-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BCO NORDESTE BRASIL SA - venc. 2025-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2025-03-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
FUNDO INVEST QUOTAS FITVM BNP PARIBAS AC - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
PORTOSEG SA CRED FINANC INVEST - venc. 2026-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 59,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,02m1,67% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 58,7m98,29% do patrimônio
Sobram R$ 58.742.957,28 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 02/05/2025 | +4,2% | +4,1% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,5% | +10,9% | +1,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,0% | +13,0% | -1,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,3% | +12,4% | +1,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Richezza Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 58,7m |
| Llpg2 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 59,3m |
| Agile FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 59,4m |
| Emanuel Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 59,8m |
| Carbon S&P Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 60m |
| Symbiosis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 60,1m |
| Vista Alpha Dinâmico Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jun/2026 | R$ 60,1m |
Perguntas sobre Emanuel Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Emanuel FIM CP IE?
30.642.065/0001-00 (só os números: 30642065000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EMANUEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Emanuel Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (1,33%), SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. - venc. 2027-12-31 (0,32%), Despesa Provisão (0,01%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 1,02m sobre um patrimônio de R$ 59,8m.
Qual o patrimônio do Emanuel Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 59.761.996,42 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.642.065/0001-00, classe FI.
O Emanuel Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 58.742.957,28 — 98,29% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam