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Octante Macro Credito Privado Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior
CNPJ 29.249.973/0001-40 · FI · carteira de jan/2025
Octante Macro CP FIM IE, CNPJ 29.249.973/0001-40: tem patrimônio de R$ 58,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - venc. 2026-12-22 (5,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (2,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (1,39%). R$ 52,1m (89,38% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCTANTE MACRO CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 58,3m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 17No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 52,1m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - venc. 2026-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 3,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 1,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 812,7k
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DOL-H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 82k
LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO) BM&F
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 82k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 79,9k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 50k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 47,9k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,9k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,2k
DESPESA DE TAXA CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,54k
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 858,00
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 112,32
DESPESA DE TAXA SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,25
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DOL-G25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Bolsa Mercadoria Futuros - DR1-G25-H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 58,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,19m10,57% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 52,1m89,38% do patrimônio
Sobram R$ 52.148.315,97 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 30/06/2025 | +8,9% | +6,4% | +2,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,0% | +10,9% | -7,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,6% | +13,0% | -0,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +20,8% | +12,4% | +8,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,4% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Congonhas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 57,5m |
| Glpg Corporate Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 58,3m |
| Murano Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 58,3m |
| Octante Macro Credito Privado Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 58,3m |
| Hedge Crédito Agro Fiagro de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,4m |
| Speciale Dhama Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 58,5m |
| Tivio Allianzgi Europe Equity Growth Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 58,9m |
Perguntas sobre Octante Macro Credito Privado Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Octante Macro CP FIM IE?
29.249.973/0001-40 (só os números: 29249973000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCTANTE MACRO CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Octante Macro Credito Privado Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - venc. 2026-12-22 (5,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (2,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (1,39%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 6,19m sobre um patrimônio de R$ 58,3m.
Qual o patrimônio do Octante Macro Credito Privado Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior?
R$ 58.343.099,82 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.249.973/0001-40, classe FI.
O Octante Macro Credito Privado Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 52.148.315,97 — 89,38% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam