Octante Macro Credito Privado Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior
CNPJ 29.249.973/0001-40 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Octante Macro Credito Privado Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 58,3m distribuído em 17 posições. As maiores: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - venc. 2026-12-22 (5,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (2,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (1,39%). R$ 52,1m (89,38% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCTANTE MACRO CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 58,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 17todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 6,19m10,57% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 52,1m89,38% do patrimônio
Sobram R$ 52.148.315,97 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - venc. 2026-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,31m | 5,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,7m | 2,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 812,7k | 1,39% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DOL-H25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 82k | 0,14% |
| LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO) BM&F | Ações de empresas brasileiras | R$ 82k | 0,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 | Títulos do governo | R$ 79,9k | 0,13% |
| TAXA DE GESTÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 50k | 0,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 47,9k | 0,08% |
| DESPESA DE AUDITORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,9k | 0,02% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 10k | 0,01% |
| TAXA CVM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,2k | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,54k | 0,00% |
| TAXA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 858,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 112,32 | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,25 | 0,00% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DOL-G25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - DR1-G25-H25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam