Renda fixa

Occam Infra Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada

CNPJ 62.299.472/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Occam Infra RF FI em Infraestrutura, CNPJ 62.299.472/0001-44: tem patrimônio de R$ 452,2m. Fundo, gerido por Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 120 posições; as maiores: DAPK33 (18,96%), DAPK35 (16,35%), DAPQ32 (15,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 452,2m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 73 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA.
Administrador: XP Investimentos Cctvm S.A.
Constituído em: 19/08/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 287,4m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Occam Infra Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 73 investimentos finais. Os maiores: DEBENTURE (80,88%), DAPK33 (18,96%), DAPK35 (16,35%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo80,88%
ValorR$ 365,8m
DAPK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo18,96%
ValorR$ 85,8m
DAPK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo16,35%
ValorR$ 74m
DAPQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo15,03%
ValorR$ 68m
DAPQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo7,18%
ValorR$ 32,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 23m
FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 20m
URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (25.382.606/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 11,3m
MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.082.763/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 11m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 9,75m

Mostrar mais 15 investimentos finais

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 7,31m
ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (44.516.049/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 5,01m
SOLVI ESSENC - venc. 2026-12-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 4,29m
MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS (09.137.729/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 3,24m
DAPQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 3,21m
BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.002.535/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 2,21m
FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 2,16m
XPBM - venc. 2035-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 2,15m
BRPARTNERSBI - venc. 2029-08-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 2,11m
OMNI CRED - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,39m
RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (58.533.096/0001-33)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,08m
DAPK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,07m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 988,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 730,4k
21F0569252
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 407,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 73 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

DAPK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo18,96%
ValorR$ 85,8m
DAPK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo16,35%
ValorR$ 74m
DAPQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo15,03%
ValorR$ 68m
DAPQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo7,18%
ValorR$ 32,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 23m
FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 20m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 14,5m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 12,7m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 12,4m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 12,2m
Ura Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 11,3m
Mentore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 11m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 10,6m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 10,5m
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Exodus Instituciona
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 9,73m
Ver a carteira deste fundo
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 9,26m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 8,82m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 8,7m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 8,61m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 8,2m

Mostrar as outras 100 posições

DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 7,88m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 7,8m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 7,73m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 7,56m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 7,34m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 7,31m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 6,92m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 6,74m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 6,27m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 6,19m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 6,17m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 6,15m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 6,01m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 5,77m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 5,66m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 5,53m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 5,39m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 5,2m
Isaac Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Segmento de Serviços Educacionais
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 5,01m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 4,86m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 4,82m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 4,78m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 4,69m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 4,68m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 4,58m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 4,4m
SOLVI ESSENC - venc. 2026-12-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 4,29m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 4,26m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 4,03m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 3,97m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 3,9m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 3,64m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 3,61m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 3,56m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 3,51m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 3,35m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 3,26m
Multi Recebíveis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 3,24m
DAPQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 3,21m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 3,21m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 3,18m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 3,1m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 3,1m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 2,88m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 2,78m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 2,28m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 2,28m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 2,27m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,24m
Bex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 2,21m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 2,2m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 2,18m
FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 2,16m
XPBM - venc. 2035-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 2,15m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 2,13m
BRPARTNERSBI - venc. 2029-08-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 2,11m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 2,04m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,97m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,88m
Ot Soberano Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,85m
Ver a carteira deste fundo
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,79m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,69m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,68m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,6m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,5m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,48m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,43m
OMNI CRED - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,39m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,32m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,3m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,25m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,17m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,15m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,12m
Rayo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,08m
DAPK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,07m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 998,5k
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 991,3k
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 920,9k
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 891,8k
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 878k
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 843k
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 818,7k
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 746,2k
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 745,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 730,3k
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 519,8k
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 515,3k
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 508,4k
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 477,3k
21F0569252
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 407,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 359,6k
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 332,8k
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 306,2k
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 208,7k
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 179,1k
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15k
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,6k
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,26
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01

Entenda os nomes dos investimentos

Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 452,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 120todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 739,7m162,94% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 287,4m-63,55% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 287.416.976,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Occam Infra RF FI em Infraestrutura

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Occam Infra Sênior I Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em InfraestrR$ 398,7m neste fundo · carteira de ago/2026
Occam Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 149,8k neste fundo · carteira de set/2026

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Este CNPJ tem 2 subclasses com cota própria no período de 12 meses (LGEEB1755719130, SWMA31755718914). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Icatu Vanguarda Institucional Is FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 422m	+13,7%	-0,8 p.p.
Occam Infra Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 452,2m	—	—
Prinz Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privadocarteira de mai/2026	R$ 455,5m	+14,6%	+0,1 p.p.
BTG Pactual Pragma Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 456,6m	+13,0%	-1,5 p.p.
Carbon Soberano Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 475m	—	—
Plural Debêntures Incentivadas Hedge 30 II FIF em Infra Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 496,2m	+11,3%	-3,2 p.p.
Caixa Governo de Pernambuco II FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitadacarteira de ago/2026	R$ 593,3m	+14,2%	-0,2 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Occam Infra Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Occam Infra RF FI em Infraestrutura?

62.299.472/0001-44 (só os números: 62299472000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Occam Infra RF FI em Infraestrutura?

Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Occam Infra Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DAPK33 (18,96%), DAPK35 (16,35%), DAPQ32 (15,03%). O fundo declarou 120 posições no total, somando R$ 739,7m sobre um patrimônio de R$ 452,2m.

Qual o patrimônio do Occam Infra Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada?

R$ 452.234.913,11 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.299.472/0001-44, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 120 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam