Occam Infra Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.299.472/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Occam Infra Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 452,2m distribuído em 120 posições. As maiores: DAPK33 (18,96%), DAPK35 (16,35%), DAPQ32 (15,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 452,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 120todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 739,7m162,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 287,4m-63,55% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 287.416.976,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DAPK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 85,8m | 18,96% |
| DAPK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 74m | 16,35% |
| DAPQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 68m | 15,03% |
| DAPQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,5m | 7,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 23m | 5,08% |
| FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20m | 4,43% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,5m | 3,20% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,7m | 2,80% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,4m | 2,74% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,2m | 2,70% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 11,3m | 2,50% |
| MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 11m | 2,42% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,6m | 2,34% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,5m | 2,32% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,73m | 2,15% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,26m | 2,04% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,82m | 1,94% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,7m | 1,92% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,61m | 1,90% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,2m | 1,81% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,88m | 1,74% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,8m | 1,72% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,73m | 1,70% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,56m | 1,67% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,34m | 1,62% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,31m | 1,61% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,92m | 1,52% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,74m | 1,49% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,27m | 1,38% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,19m | 1,36% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,17m | 1,36% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,15m | 1,35% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,01m | 1,32% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,77m | 1,27% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,66m | 1,25% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,53m | 1,22% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,39m | 1,19% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,2m | 1,14% |
| ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | Aplicações em outros fundos | R$ 5,01m | 1,10% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,86m | 1,07% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,82m | 1,06% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,78m | 1,05% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,69m | 1,03% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,68m | 1,03% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,58m | 1,01% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,4m | 0,97% |
| SOLVI ESSENC - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,29m | 0,94% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,26m | 0,94% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,03m | 0,89% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,97m | 0,87% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,9m | 0,86% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,64m | 0,80% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,61m | 0,79% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,56m | 0,78% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,51m | 0,77% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,35m | 0,73% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,26m | 0,71% |
| MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,24m | 0,71% |
| DAPQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,21m | 0,70% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,21m | 0,70% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,18m | 0,70% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,1m | 0,68% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,1m | 0,68% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,88m | 0,63% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,78m | 0,61% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,28m | 0,50% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,28m | 0,50% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,27m | 0,50% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,24m | 0,49% |
| BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,21m | 0,48% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,2m | 0,48% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,18m | 0,48% |
| FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,16m | 0,47% |
| XPBM - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,47% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,13m | 0,47% |
| BRPARTNERSBI - venc. 2029-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,46% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,04m | 0,45% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,97m | 0,43% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,88m | 0,41% |
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,85m | 0,40% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,79m | 0,39% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,69m | 0,37% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,68m | 0,37% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,6m | 0,35% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,5m | 0,33% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,48m | 0,32% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,43m | 0,31% |
| OMNI CRED - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,30% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,32m | 0,29% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,3m | 0,28% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,25m | 0,27% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,17m | 0,25% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,15m | 0,25% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,12m | 0,24% |
| RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,08m | 0,23% |
| DAPK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,07m | 0,23% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 998,5k | 0,22% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 991,3k | 0,21% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 920,9k | 0,20% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 891,8k | 0,19% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 878k | 0,19% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 843k | 0,18% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 818,7k | 0,18% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 746,2k | 0,16% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 745,1k | 0,16% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 730,3k | 0,16% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 519,8k | 0,11% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 515,3k | 0,11% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 508,4k | 0,11% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 477,3k | 0,10% |
| 21F0569252 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 407,4k | 0,09% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 359,6k | 0,07% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 332,8k | 0,07% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 306,2k | 0,06% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 208,7k | 0,04% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 179,1k | 0,03% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 15k | 0,00% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,6k | 0,00% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,26 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,01 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 120 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam