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Vinland Crédito Estruturado Master II Fundo de Investimento em Diretos Creditórios

CNPJ 47.675.912/0001-27 · FI · carteira de jan/2025

Vinland Crédito Estruturado Master II FI em Diretos Creditórios, CNPJ 47.675.912/0001-27: tem patrimônio de R$ 250m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: VINLAND HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (44,32%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (3,86%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA (3,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 250m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
423 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 7,85m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Vinland Crédito Estruturado Master II Fundo de Investimento em Diretos Creditórios investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 423 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (3,86%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA (42.196.288/0001-61) (3,00%), 3R-POTIGUAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.981.701/0001-27) (2,98%). Retrato de jan/2025.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,86%

    ValorR$ 9,67m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA (42.196.288/0001-61)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 7,5m

  • 3R-POTIGUAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.981.701/0001-27)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 7,47m

  • FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.532.556/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 7,37m

  • PLGN AUTO LOANS I FEEDER FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (58.328.083/0001-22)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 7,17m

  • RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 7,11m

  • SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.640.584/0001-23)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 7,07m

  • GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.341.847/0001-33)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 6,86m

  • GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (46.767.226/0001-13)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 6,74m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.971.775/0001-82)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 6,51m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    RBRA36Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 6,42m

  • CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.417.544/0001-65)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 6,34m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 5,44m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR (14.166.140/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 5,41m

  • FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.211.671/0001-68)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 5,3m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VIII RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.677.194/0001-89)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 5,07m

  • CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (52.892.178/0001-98)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 4,98m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BLUE II SEGMENTO CRÉDITO CORPORATIVO DE RESP LTDA (55.374.251/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 4,92m

  • OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-10-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 4,72m

  • DEB

    ELFA12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 4,66m

  • IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA (41.197.066/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 4,63m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (52.511.329/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 4,53m

  • DEB

    QUAL16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 4,52m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III (54.697.682/0001-62)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 4,4m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL (29.665.263/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 4,11m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 423 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Vinland High Yield Master Fundo de Investimento em Diretos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo44,32%

    ValorR$ 110,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,86%

    ValorR$ 9,66m

  • Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Exodus Instituciona

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 7,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • 3R-potiguar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 7,47m

  • FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 7,37m

  • Plgn Auto Loans I Feeder Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 7,17m

    Ver a carteira deste fundo

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 7,11m

  • Guardian Multi Consignado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 6,74m

  • Sol Agora Green ESG FIDC Is Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 6,71m

  • Guardian Multi Consignado III FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 5,81m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sifra Star

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 5,41m

  • FIDC Guardian Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 5,3m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Acr Fast - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 5,25m

  • Ciss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prestação de Serviços

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 4,98m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Blue II Segmento Crédito Corporativo de Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 4,92m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito de Responsabilidade Ilimitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 4,53m

  • Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 4,46m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Sabemi Consignado Público III

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 4,4m

  • Ifood Pago Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 4,27m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 4m

Mostrar as outras 11 posições

  • Centro Sul Concessoes FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 3,95m

  • Norte Saneamento Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 3,62m

  • Sb Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Classe Unica Fechada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 3,14m

  • Chemical Xii - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Indústria Petroquímica

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 2,99m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Viii Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 2,96m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada Fortbrasil

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 2,81m

  • Taya Tech FGTS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 2,5m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto X - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 2,01m

  • Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 1,56m

  • Automotivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 599,3k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 27,5k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 250mno mês de jan/2025
Posições declaradas
31todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 250,1m99,86% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 55k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 55.033,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Vinland Crédito Estruturado Master II FI em Diretos Creditórios

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 30/07/2025+9,0%+7,7%+1,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+18,3%+10,9%+7,4 p.p.
2023ano incompleto28/02/2023 a 29/12/2023+16,7%+10,8%+6,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Itaú Crédito Estruturado Himalaia Master FIF Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 245,9m
Santander Funpresp Multimercado - FIF Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 245,9m
Cargillprev Cd Previdenciário Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimentocarteira de jan/2025R$ 247m
Vinland Crédito Estruturado Master II Fundo de Investimento em Diretos Creditórios (este fundo)carteira de jan/2025R$ 250m
Fp Fof Schroder Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 250,9m
VINCI Mav IV - Fiagro - Fundo de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 252,9m
Mag Funpresp Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025R$ 253,2m

Perguntas sobre Vinland Crédito Estruturado Master II Fundo de Investimento em Diretos Creditórios

Qual é o CNPJ do Vinland Crédito Estruturado Master II FI em Diretos Creditórios?

47.675.912/0001-27 (só os números: 47675912000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Vinland Crédito Estruturado Master II Fundo de Investimento em Diretos Creditórios investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VINLAND HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (44,32%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (3,86%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA (3,00%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 250,1m sobre um patrimônio de R$ 250m.

Qual o patrimônio do Vinland Crédito Estruturado Master II Fundo de Investimento em Diretos Creditórios?

R$ 250.034.756,37 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.675.912/0001-27, classe FI.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam