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Investimento no exterior

Kilima Makali Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 42.749.795/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Kilima Makali FIM CP, CNPJ 42.749.795/0001-85: rendeu +17,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 49,1m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Monte Bravo Asset Management LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (22,39%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA (12,63%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: KILIMA MAKALI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 49,1m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
37 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+17,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Monte Bravo Asset Management LTDA.
Administrador
XP Investimentos Cctvm S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
07/01/2022
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +17,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,7 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
6,17retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
11 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+14,7%+11,6%+3,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+4,8%+14,3%-9,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+13,8%+10,9%+2,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+20,4%+13,0%+7,3 p.p.
2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022+4,5%+3,2%+1,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,56m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Kilima Makali Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 37 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA (12,65%), HABITASEC SECUR - venc. 2036-12-24 (10,80%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.220.648/0001-62) (10,71%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,65%

    ValorR$ 6,22m

  • HABITASEC SECUR - venc. 2036-12-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,80%

    ValorR$ 5,31m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.220.648/0001-62)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo10,71%

    ValorR$ 5,26m

  • UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.558.785/0001-06)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo9,29%

    ValorR$ 4,56m

  • CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.104.485/0001-69)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo9,08%

    ValorR$ 4,46m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,04%

    ValorR$ 4,44m

  • CERES CONFINA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.336.323/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,70%

    ValorR$ 3,29m

  • PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (17.198.574/0001-19)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,00%

    ValorR$ 2,95m

  • MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.121.220/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,60%

    ValorR$ 2,75m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,41%

    ValorR$ 2,17m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,37%

    ValorR$ 1,66m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,32%

    ValorR$ 1,63m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 1,28m

  • FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.460.014/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    VERTA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 1,23m

  • HABITASEC SECUR - venc. 2032-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 1,11m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 1,1m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS (46.766.050/0001-85)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 530,8k

  • CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (46.268.360/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 347,5k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 111,6k

  • Taxa de Gestão - 2026/3

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,38k

  • Taxa de Gestão - 2026/5

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,88k

  • Taxa de Fiscalização CVM 2025

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 809,18

  • Taxa de Administração - 2026/5

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 444,02

  • Taxa CETIP

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 218,42

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 37 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo22,39%

    ValorR$ 11m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Exodus Instituciona

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,63%

    ValorR$ 6,21m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion III Consignados - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,71%

    ValorR$ 5,26m

  • HABITASEC SECUR - venc. 2036-12-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,02%

    ValorR$ 4,92m

  • Unique Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,29%

    ValorR$ 4,56m

  • Cvpar I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,08%

    ValorR$ 4,46m

  • Ceres Confina Fiagro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,70%

    ValorR$ 3,29m

  • Plata I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,00%

    ValorR$ 2,95m

  • Mais Todos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,60%

    ValorR$ 2,75m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 1,27m

  • Flowinvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 1,23m

  • HABITASEC SECUR - venc. 2032-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 1,11m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion II Consignados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 530,8k

  • HABITASEC SECUR - venc. 2036-12-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 382,8k

  • Cedar Octante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 347,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 111,4k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,00

  • CRI /CASEC /100223/250132/41811375000119

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,77

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 49,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas
19todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 51,7m105,08% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,55m-5,19% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.548.459,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Kilima Makali FIM CP

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Lascc Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 46,2m-6,8%-20,9 p.p.
Aloha Nui Loa Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 46,7m+3,6%-10,6 p.p.
Cruce I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 48,1m+1,1%-13,1 p.p.
Kilima Makali Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 49,1m+17,9%+3,7 p.p.
UBS Ukate Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 49,6m+5,5%-8,7 p.p.
Monaco FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 49,9m——
Taguaiba Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026R$ 54,8m-3,0%-17,2 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Kilima Makali Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Kilima Makali FIM CP?

42.749.795/0001-85 (só os números: 42749795000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KILIMA MAKALI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Kilima Makali FIM CP?

Monte Bravo Asset Management LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Kilima Makali FIM CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Kilima Makali Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (22,39%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA (12,63%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,71%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 51,7m sobre um patrimônio de R$ 49,1m.

Qual o patrimônio do Kilima Makali Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 49.104.597,25 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.749.795/0001-85, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam