Unimed Investcoop Ans III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 26.845.906/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Unimed Investcoop Ans III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,28b distribuído em 132 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (24,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (6,17%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (4,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UNIMED INVESTCOOP ANS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,28bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 132todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,29b100,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,7m-1,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.727.247,63 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 317,7m | 24,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 78,8m | 6,17% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 58,5m | 4,57% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6m | 2,47% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7m | 2,32% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7m | 1,77% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9m | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18m | 1,40% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17m | 1,32% |
| SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 16,9m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2m | 1,27% |
| BTG PACTUAL SERV. FINANC. SA DTVM - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9m | 1,16% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14,5m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 1,10% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8m | 1,07% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 12,8m | 1,00% |
| Banco Xp S.A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 0,98% |
| HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 11,5m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 0,89% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III | Aplicações em outros fundos | R$ 11,2m | 0,88% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 11,1m | 0,87% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 11,1m | 0,86% |
| Banco Xp S.A - venc. 2050-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,97m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,94m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,82m | 0,76% |
| FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO | Aplicações em outros fundos | R$ 9,56m | 0,74% |
| CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,38m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,97m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,95m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,71m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,71m | 0,68% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,49m | 0,66% |
| CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,23m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,01m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,69m | 0,60% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,66m | 0,60% |
| Banco Xp S.A - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,61m | 0,59% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,86m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,83m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,72m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,58m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,55m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,42m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,41m | 0,50% |
| BTG PACTUAL SERV. FINANC. SA DTVM - venc. 2032-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,4m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,39m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,14m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,1m | 0,47% |
| MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,09m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,63m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,54m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,48m | 0,42% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,43m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,22m | 0,40% |
| FI NAS CADEIAS PROD AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO DIREITOS CREDITORIOS FIGTREE PRODUTORES AGRICOLAS IVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,79m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,77m | 0,37% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,77m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,56m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,56m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,54m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,49m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,47m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,16m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,07m | 0,31% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,9m | 0,30% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 3,88m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,87m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85m | 0,30% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 3,82m | 0,29% |
| LARCA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,75m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,71m | 0,29% |
| AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,68m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 0,27% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49m | 0,27% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46m | 0,27% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,46m | 0,27% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO Q1 | Aplicações em outros fundos | R$ 3,38m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 0,24% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 0,23% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,98m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 0,22% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,17% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,16% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 1,89m | 0,14% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,7m | 0,13% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,12% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,62m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,11% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,2m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,09% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 993,8k | 0,07% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 954,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 892,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 818,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 711k | 0,05% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 560,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 467,1k | 0,03% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,3k | 0,02% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,5k | 0,02% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2035-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,6k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 265,8k | 0,02% |
| FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 198,6k | 0,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 190,6k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,4k | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 8,98k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 132 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam