Pular para o conteúdo
Norte
EntrarCriar conta

Caixa Master Dividendos Quantitativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada

CNPJ 42.196.013/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Em ago/2026, o Caixa Master Dividendos Quantitativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,71m distribuído em 45 posições. As maiores: CSN ON (4,79%), VIBRA ON NM (4,54%), USIMINAS PNA N1 (2,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,71mno mês de ago/2026
Posições declaradas
45todas listadas abaixo
Soma do que está na lista
R$ 1,72m100,63% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 14,5k-0,85% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 14.478,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Posições declaradas pelo fundo em ago/2026, da maior para a menor em valor absoluto, com natureza do ativo, valor em reais e peso sobre o patrimônio.
PosiçãoNatureza do ativoValorPeso
CSN ONVer CMIN3Ações de empresas brasileirasR$ 81,7k4,79%
VIBRA ON NMVer VBBR3Ações de empresas brasileirasR$ 77,6k4,54%
USIMINAS PNA N1Ver USIM5Ações de empresas brasileirasR$ 47,8k2,80%
BRASIL ON EJ NMVer BBAS3Ações de empresas brasileirasR$ 44,7k2,61%
INTELBRAS ON ED NMVer INTB3Ações de empresas brasileirasR$ 44,5k2,61%
MOVIDA ON ES NMVer MOVI3Ações de empresas brasileirasR$ 43,7k2,55%
RAIADROGASIL ON NMVer RADL3Ações de empresas brasileirasR$ 43,4k2,54%
SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3Ações de empresas brasileirasR$ 43,1k2,52%
VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3Ações de empresas brasileirasR$ 43k2,52%
BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3Ações de empresas brasileirasR$ 43k2,51%
PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3Ações de empresas brasileirasR$ 42,6k2,49%
JHSF PART ON NMVer JHSF3Ações de empresas brasileirasR$ 42,4k2,48%
BRADESCO ON N1Ver BBDC3Ações de empresas brasileirasR$ 42,3k2,48%
CURY S/A ON NMVer CURY3Ações de empresas brasileirasR$ 42,3k2,48%
RUMO S.A. ON NMVer RAIL3Ações de empresas brasileirasR$ 42,2k2,47%
BRADESPAR PN N1Ver BRAP4Ações de empresas brasileirasR$ 41,9k2,45%
MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3Ações de empresas brasileirasR$ 41,9k2,45%
CEMIG PN N1Ver CMIG4Ações de empresas brasileirasR$ 41,8k2,45%
ITAUSA PN N1Ver ITSA4Ações de empresas brasileirasR$ 41,8k2,44%
RIACHUELO ON NMVer RIAA3Ações de empresas brasileirasR$ 41,7k2,44%
TENDA ON NMVer TEND3Ações de empresas brasileirasR$ 41,6k2,44%
COPEL ON N1Ver CPLE3Ações de empresas brasileirasR$ 41,4k2,42%
ASAIONVer ASAI3Ações de empresas brasileirasR$ 41,2k2,41%
ALUPAR UNT N2Ver ALUP11Ações de empresas brasileirasR$ 41k2,40%
CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3Ações de empresas brasileirasR$ 41k2,40%
ORIZON ON EB NMVer ORVR3Ações de empresas brasileirasR$ 40,7k2,38%
HYPERA ON NMVer HYPE3Ações de empresas brasileirasR$ 40,7k2,38%
GERDAU MET PN N1Ver GOAU4Ações de empresas brasileirasR$ 40,7k2,38%
TAESA UNT N2Ver TAEE11Ações de empresas brasileirasR$ 40,6k2,37%
ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4Ações de empresas brasileirasR$ 40,6k2,37%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7Ações de empresas brasileirasR$ 40,5k2,37%
COPASA ON NMVer CSMG3Ações de empresas brasileirasR$ 40,3k2,35%
PETRORECSA ON NMVer RECV3Ações de empresas brasileirasR$ 40,1k2,34%
TIM ON NMVer TIMS3Ações de empresas brasileirasR$ 39,7k2,32%
SANTANDER BR UNTVer SANB11Ações de empresas brasileirasR$ 39,7k2,32%
PETROBRAS PNVer PETR4Ações de empresas brasileirasR$ 39,5k2,31%
ULTRAPAR ON NMVer UGPA3Ações de empresas brasileirasR$ 39,5k2,31%
MARCOPOLO PN N2Ver POMO4Ações de empresas brasileirasR$ 38,4k2,25%
VALORES A RECEBERInvestimentos que a fonte não classificouR$ 32,7k1,91%
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 17,4k1,02%
VALORES A PAGARInvestimentos que a fonte não classificouR$ 7,29k0,42%
AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3Ações de empresas brasileirasR$ 2,55k0,14%
BRADESCO DIR ORD N1Ações de empresas brasileirasR$ 0,000,00%
MOVIDA DIR ORD NMAções de empresas brasileirasR$ 0,000,00%
DisponibilidadesDinheiro disponível e aplicações de curto prazoR$ 0,000,00%
Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Abrir este fundo até a ação, no Norte

Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.

Abrir no appCriar conta

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam