Ações e renda variável
Caixa Dividendos Quantitativo FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.120.405/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Dividendos Quantitativo FIC de Classe de FIF em Ações, CNPJ 42.120.405/0001-03: rendeu -7,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,77m e 545 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (99,85%), CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,63%), VALORES A PAGAR (0,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA DIVIDENDOS QUANTITATIVO FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,77m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 65 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -7,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 545Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/08/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -7,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 21,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -21,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -12,5% | +11,6% | -24,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,4% | +14,3% | +20,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,9% | +10,9% | -27,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,8% | +13,0% | +9,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,4% | +12,4% | -11,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,3% | +1,4% | +4,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 32,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Dividendos Quantitativo FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 65 investimentos finais. Os maiores: CSN ON (4,76%), VIBRA ON NM (4,52%), USIMINAS PNA N1 (2,78%). Retrato de ago/2026.
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 81,7k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 77,6k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 47,8k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 44,7k
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 44,5k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 43,7k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 43,4k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 43,1k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 43k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 43k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 42,6k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 42,4k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 42,3k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 42,3k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 42,2k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 41,9k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 41,9k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 41,8k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 41,8k
RIACHUELO ON EJ NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 41,7k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 41,6k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 41,4k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 41,2k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 41k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 41k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 65 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Caixa Master Dividendos Quantitativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,85%
ValorR$ 1,77m
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 11,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 9,45k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,29k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,77mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,79m101,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,5k-1,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.451,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lcm US Equities Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 1,75m | -9,0% | -23,2 p.p. |
| Caixa Dividendos Quantitativo FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,77m | -7,2% | -21,4 p.p. |
| Suno Global Equities Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 1,87m | +1,1% | -13,0 p.p. |
| Itaú Private Select Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,94m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| UBS Allocation Velt 90 UBS Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2m | -0,8% | -15,0 p.p. |
| Velt 90 CSHG Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 4,35m | +0,1% | -14,1 p.p. |
| Mbfo Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de ago/2026 | R$ 7,17m | -1,1% | -15,2 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Dividendos Quantitativo FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Dividendos Quantitativo FIC de Classe de FIF em Ações?
42.120.405/0001-03 (só os números: 42120405000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA DIVIDENDOS QUANTITATIVO FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Dividendos Quantitativo FIC de Classe de FIF em Ações?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Dividendos Quantitativo FIC de Classe de FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Caixa Dividendos Quantitativo FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (99,85%), CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,63%), VALORES A PAGAR (0,53%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,79m sobre um patrimônio de R$ 1,77m.
Qual o patrimônio do Caixa Dividendos Quantitativo FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 1.768.555,55 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.120.405/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam