Sharp Equity Value Previdência a Master FIF em Ações Resp Limitada
CNPJ 42.046.919/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Sharp Equity Value Previdência a Master FIF em Ações Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 82,9m distribuído em 9 posições. As maiores: ENEVA ON NM (5,07%), ENERGISA UNT ED N2 (3,00%), ASSAI ON NM (2,58%). R$ 68,2m (82,26% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA A MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 82,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 9todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 14,7m17,70% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 68,2m82,26% do patrimônio
Sobram R$ 68.170.281,02 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,2m | 5,07% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,49m | 3,00% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,15m | 2,58% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,81m | 2,18% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,56m | 1,88% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,35m | 1,63% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 827k | 0,99% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 226,8k | 0,27% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 88,8k | 0,10% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam