Previdência
Sharp Equity Value Previdência a Master FIF em Ações Resp Limitada
CNPJ 42.046.919/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Sharp Equity Value Previdência a Master FIF em Ações, CNPJ 42.046.919/0001-66: rendeu -10,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 82,9m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: ENEVA ON NM (5,07%), ENERGISA UNT ED N2 (3,00%), ASSAI ON NM (2,58%). R$ 68,2m (82,26% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA A MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 82,9m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -10,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -10,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 24,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,28retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -11,6% | +11,6% | -23,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +49,6% | +14,3% | +35,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -20,1% | +10,9% | -30,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,4% | +13,0% | +7,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,6% | +12,4% | -8,8 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | +1,2% | +0,8% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 68,2m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 4,2m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 2,49m
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 2,15m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,81m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 1,56m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,35m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 827k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 226,8k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 88,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 82,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,7m17,70% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 68,2m82,26% do patrimônio
Sobram R$ 68.170.281,02 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Sharp Equity Value Previdência a Master FIF em Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Sharp Equity Value Previdência a FIF Cic em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 71,6m neste fundo · carteira de fev/2026
- Sharp Equity Value 100 Itaú Previdência FIF Cic em Ações Resp LimitadaR$ 23,5m neste fundo · carteira de fev/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasilprev Rt Cromita FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,3m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Safra Prev Soberano III FIF Previdenciário Classe de Inv Renda Fixa Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 68,6m | — | — |
| Brasilprev Rt Nb 5 Estrelas FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 81,7m | +13,5% | -0,6 p.p. |
| Sharp Equity Value Previdência a Master FIF em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 82,9m | -10,2% | -24,4 p.p. |
| Brasilprev Rt Serrambi FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 83,2m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Bradesco I-d Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 83,5m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Sulamerica Mix 40 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 89,5m | +0,5% | -13,7 p.p. |
Perguntas sobre Sharp Equity Value Previdência a Master FIF em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Sharp Equity Value Previdência a Master FIF em Ações?
42.046.919/0001-66 (só os números: 42046919000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA A MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sharp Equity Value Previdência a Master FIF em Ações?
Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sharp Equity Value Previdência a Master FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Sharp Equity Value Previdência a Master FIF em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são ENEVA ON NM (5,07%), ENERGISA UNT ED N2 (3,00%), ASSAI ON NM (2,58%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 14,7m sobre um patrimônio de R$ 82,9m.
Qual o patrimônio do Sharp Equity Value Previdência a Master FIF em Ações Resp Limitada?
R$ 82.872.664,09 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.046.919/0001-66, classe CLASSES - FIF.
O Sharp Equity Value Previdência a Master FIF em Ações Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 68.170.281,02 — 82,26% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam