Previdência
Itaú Flexprev Ground Previdência FIF da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 35.727.760/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Flexprev Ground Previdência FIF da CIC Mult CP, CNPJ 35.727.760/0001-80: rendeu +9,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (21,01%), ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA (19,94%), ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (10,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FLEXPREV GROUND PREVIDÊNCIA FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 3.012 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/02/2020
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,4% | +10,5% | -4,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,8% | +14,3% | +4,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -6,5% | +10,9% | -17,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,1% | +13,0% | +2,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,7% | +12,4% | -5,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -4,3% | +1,9% | -6,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Flexprev Ground Previdência FIF da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.012 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,84%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (5,52%), ABSOLUTO PARTNERS PREV - FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.587.345/0001-24) (5,48%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,84%
ValorR$ 871,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 703,6k
ABSOLUTO PARTNERS PREV - FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.587.345/0001-24)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 698,8k
SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA A FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.993.492/0001-40)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 653,3k
ATIT PREV FIE II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.067.205/0001-98)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 648,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 635,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 608,8k
Sem detalhamento: SQUADRA MASTER IVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.360.175/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 529,5k
Sem detalhamento: ITAÚ FLEXPREV SMART AÇÕES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.091.475/0001-95)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 489,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 456,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA (54.444.340/0001-30)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 452,2k
KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA (41.575.707/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 438,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 417,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 404,3k
Sem detalhamento: SPX RANGER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.679.495/0001-56)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 376,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 368,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 366k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 318,3k
NEO PROVECTUS I ITAÚ PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTI FIE 2 - RESP LIMITADA (54.545.755/0001-09)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 286,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 259,2k
ABSOLUTE BOLD PREV FIF MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.029.477/0001-91)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 253,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 230,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 206k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 197,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 188,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 3.012 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Flexprev Referenciado DI FIF RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,01%
ValorR$ 2,76m
Itaú Flexprev Vértice B FIF RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,94%
ValorR$ 2,62m
Itaú Flexprev Vértice Imab5 Mais Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,14%
ValorR$ 1,33m
Itaú Flexprev Private Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,80%
ValorR$ 1,29m
Absoluto Partners Prev - FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 731,6k
Atit Prev Fie II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 675,1k
Itaú Flexprev Advanced II Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 640,6k
Squadra Fof Previdenciário Iq FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 589,6k
Itaú Prev Vértice Multimesas FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 519,1k
Sharp Equity Value Previdência a FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 419,3k
Itaú Flexprev Smart Ações Brasil Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 403,9k
SPX Ranger Prev Itaú 2 Fundo de Investimento Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 351k
Genoa Capital Pulse Prev a FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 296,7k
Absolute Bold Fie II Fundo de Investimento Financeiro - Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 256,5k
Kapitalo K10 Previdência II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 249,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 12,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 11k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,06k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,2m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.006,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Dividendos 70 Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 11,7m | — | — |
| Arx Target Icatu Previdência Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 12,8m | +11,2% | -3,3 p.p. |
| Itaú Flexprev Ground Previdência FIF da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 13,1m | +9,7% | -4,8 p.p. |
| Itaú Flexprev M3tr FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,2m | +11,1% | -3,3 p.p. |
| Brasilprev Trigono Verbier 70 Prev FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 13,4m | +18,8% | +4,3 p.p. |
| Occam Brasilprev Fife Previdenciário Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,6m | +5,5% | -9,0 p.p. |
| Gwm I Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 15,6m | +12,4% | -2,0 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Flexprev Ground Previdência FIF da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Flexprev Ground Previdência FIF da CIC Mult CP?
35.727.760/0001-80 (só os números: 35727760000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ FLEXPREV GROUND PREVIDÊNCIA FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Flexprev Ground Previdência FIF da CIC Mult CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Flexprev Ground Previdência FIF da CIC Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Flexprev Ground Previdência FIF da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (21,01%), ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA (19,94%), ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (10,14%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 13,2m sobre um patrimônio de R$ 13,1m.
Qual o patrimônio do Itaú Flexprev Ground Previdência FIF da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada?
R$ 13.139.278,52 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.727.760/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam