Multimercado
Carbon Treasury Longa Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.888.055/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Carbon Treasury Longa Master FIF Multimercado, CNPJ 41.888.055/0001-67: rendeu +7,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,28m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Carbon Asset Management LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (53,54%), CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (11,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CARBON TREASURY LONGA MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,28m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 64 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Carbon Asset Management LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/05/2021
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,35retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,1% | +11,6% | -6,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,0% | +14,3% | +2,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,3% | +10,9% | -6,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,6% | +13,0% | -3,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,9% | +12,4% | -14,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 14,2k
- Diferença sem detalhamento-R$ 11,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Carbon Treasury Longa Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 64 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (54,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (15,91%), IEF Ishares Lehman (4,89%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo54,82%
ValorR$ 4,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,91%
ValorR$ 1,33m
IEF Ishares Lehman
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 408,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 382,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 326k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 280,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 270,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 153,2k
FCST
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 68,6k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2029-08-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 48,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 47,7k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2029-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 34,6k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2029-07-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 34,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 33,1k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2029-04-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 30,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 28,4k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2029-03-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 20,3k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-07-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 12,1k
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 12,1k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 12k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 12k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 10,6k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 10,4k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 10,3k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 10,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 64 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo53,54%
ValorR$ 4,43m
Carbon Master Fundo de Investimento Financeiro RF Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,22%
ValorR$ 2,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,08%
ValorR$ 917,9k
IEF Ishares Lehman
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 392,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 148,2k
FCST
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 69,4k
FUT T10/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,19%
Valor-R$ 15,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 9,32k
FUT WDO/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,27k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,83k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,22
XP
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 351,07
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,28mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,3m100,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,6k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.641,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Carbon Treasury Longa Master FIF Multimercado
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- C6 Carbon Portfólio Global Master FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 8,28m neste fundo · carteira de set/2026
- Carbon Carteira Nível 1 Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 655,6k neste fundo · carteira de fev/2026
- Carbon Carteira Nivel 2 FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 226,5k neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bram Endurance Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,15m | +16,3% | +2,1 p.p. |
| Carbon Treasury Longa Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,28m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| G5 Marble Arch Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,33m | +6,0% | -8,1 p.p. |
| Carbon Sistematico Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 8,48m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Dam Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 8,56m | — | — |
| VINCI Fundo de Fundos Imobiliario Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 28,3m | +3,7% | -10,5 p.p. |
| Pre Recovery Cbd I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 46,4m | — | — |
Perguntas sobre Carbon Treasury Longa Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Carbon Treasury Longa Master FIF Multimercado?
41.888.055/0001-67 (só os números: 41888055000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CARBON TREASURY LONGA MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Carbon Treasury Longa Master FIF Multimercado?
Carbon Asset Management LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Carbon Treasury Longa Master FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Carbon Treasury Longa Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (53,54%), CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (11,08%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 8,3m sobre um patrimônio de R$ 8,28m.
Qual o patrimônio do Carbon Treasury Longa Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 8.278.208,10 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.888.055/0001-67, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam