Multimercado
Carbon Sistematico Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 44.162.645/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Carbon Sistematico Master FIF Multimercado, CNPJ 44.162.645/0001-04: rendeu +9,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,48m e 1.479 cotistas. Fundo, gerido por Carbon Asset Management LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (34,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (22,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CARBON SISTEMATICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,48m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 71 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.479Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Carbon Asset Management LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Constituído em
- 01/10/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,77retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,5% | +11,6% | -4,1 p.p. |
| 2025ano incompleto30/04/2025 a 31/12/2025 | +8,2% | +9,8% | -1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 115,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Carbon Sistematico Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 71 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (41,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (25,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (6,58%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo41,72%
ValorR$ 3,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,82%
ValorR$ 2,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 556,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 473,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 385,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 379,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 220,1k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2029-08-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 70k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 69,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 58,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO C6 CONSIG - venc. 2029-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 50,3k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2029-07-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 49,6k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2029-04-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 43,8k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2029-03-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 29,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 26,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 22,9k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-07-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 17,6k
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 17,5k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 17,5k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 17,4k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 15,2k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 15k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 14,9k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 14,8k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 14,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 71 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Carbon Master Fundo de Investimento Financeiro RF Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo40,55%
ValorR$ 3,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo34,83%
ValorR$ 2,95m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,84%
ValorR$ 1,94m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 119,3k
FUT CCM/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 52,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 50,8k
FUT WDO/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 15,7k
FUT BGI/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 15,2k
FUT T10/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 9,06k
FUT SJC/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 5,36k
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 3,39k
FUT WSP/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 2,08k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,9k
FUT GLD/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 1,74k
FUT BIT/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 1,63k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,34
FUT MEX/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 105,06
FUT DI1/J27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,92
FUT DI1/V27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,18
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,48mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,58m101,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 101,6k-1,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 101.585,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Carbon Sistematico Master FIF Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Carbon Sistemático Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 11,8m neste fundo · carteira de jan/2025
- Carbon Multi Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 141,2k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Carbon Sistematico Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,48m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Constância Vértice Alocação Multimercado Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Inv Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 8,51m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Platina Trading Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 8,59m | -10,7% | -24,8 p.p. |
| Manager Dahlia Total Return FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,72m | +4,6% | -9,5 p.p. |
| Safra Mercado Imobiliário II FIF Ci em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,76m | — | — |
| ACE Capital W B FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 10,7m | +1,4% | -12,8 p.p. |
| Seleção de Fundos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 13,8m | — | — |
Perguntas sobre Carbon Sistematico Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Carbon Sistematico Master FIF Multimercado?
44.162.645/0001-04 (só os números: 44162645000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CARBON SISTEMATICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Carbon Sistematico Master FIF Multimercado?
Carbon Asset Management LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Carbon Sistematico Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (34,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (22,84%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 8,58m sobre um patrimônio de R$ 8,48m.
Qual o patrimônio do Carbon Sistematico Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 8.476.563,60 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.162.645/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam