Multimercado
Pre Recovery Cbd I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Lim
CNPJ 67.258.159/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Pre Recovery Cbd I FIF Multimercado CP Resp Lim, CNPJ 67.258.159/0001-81: tem patrimônio de R$ 46,4m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: PRE RECOVERY CBD MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,84%), XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,17%), Valores a Pagar (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRE RECOVERY CBD I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 46,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 19 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/06/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,39k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Pre Recovery Cbd I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Lim investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: PRE RECOVERY CBD MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.257.735/0001-76) (99,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (0,04%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (0,03%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PRE RECOVERY CBD MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.257.735/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo99,80%
ValorR$ 43,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 18,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 15,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,54k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,16k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,25k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,57k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,06k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,76k
Mostrar mais 9 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,79k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,52k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 562,47
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,47
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,88
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,93
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,45
Sem detalhamento: XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.346.708/0001-16)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,26k
Sem detalhamento: PRE RECOVERY CBD I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM (67.258.159/0001-81)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 8,26k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Pre Recovery Cbd Master I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,84%
ValorR$ 46,3m
XP Cash O1 Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 79,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,09k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 46,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 46,4m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,2k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.188,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Este CNPJ tem 2 subclasses com cota própria no período de 12 meses (2ZPDJ1781802022, B2HQI1781801959). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Darwin Liquidez FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Ffbank Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 46,1m | -11,9% | -25,8 p.p. |
| Cristo Redentor Is FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,1m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Valente Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,3m | +379,0% | +364,8 p.p. |
| Pre Recovery Cbd I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Lim (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 46,4m | — | — |
| Roma Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,6m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Tangará II FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47m | +9,4% | -4,7 p.p. |
Perguntas sobre Pre Recovery Cbd I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Lim
Qual é o CNPJ do Pre Recovery Cbd I FIF Multimercado CP Resp Lim?
67.258.159/0001-81 (só os números: 67258159000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRE RECOVERY CBD I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Pre Recovery Cbd I FIF Multimercado CP Resp Lim?
XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Pre Recovery Cbd I FIF Multimercado CP Resp Lim?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Pre Recovery Cbd I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Lim investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PRE RECOVERY CBD MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,84%), XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,17%), Valores a Pagar (0,01%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 46,4m sobre um patrimônio de R$ 46,4m.
Qual o patrimônio do Pre Recovery Cbd I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Lim?
R$ 46.400.772,28 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 67.258.159/0001-81, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam