Multimercado
Dam Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 47.685.492/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Dam FIM, CNPJ 47.685.492/0001-60: tem patrimônio de R$ 8,56m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Humu Asset Gestora de Recursos LTDA e administrado por Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (83,04%), KREDITT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (17,10%), Valores a Pagar (0,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,56m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 38 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Humu Asset Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 28/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 267,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dam Fundo de Investimento Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 38 investimentos finais. Os maiores: NORTHLEAF HOLDINGS SA (83,31%), TROMBINI EMBALAGENS S/A (10,68%), JAAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A (7,10%). Retrato de ago/2026.
NORTHLEAF HOLDINGS SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo83,31%
ValorR$ 7,13m
TROMBINI EMBALAGENS S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,68%
ValorR$ 915,2k
JAAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,10%
ValorR$ 608,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 134k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 12,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,16k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,05k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,58k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,57k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,52k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,51k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,51k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,49k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,41k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,39k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,28k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,19k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,19k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,18k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 960,35
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 773,37
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 634,78
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 388,81
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 107,20
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 38 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Car Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo83,04%
ValorR$ 7,11m
Kreditt Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,10%
ValorR$ 1,46m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 21,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,16k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,76k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,56mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,6m100,47% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42,7k-0,50% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.712,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -3,2% | +10,5% | -13,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,2% | +10,9% | -5,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -41,5% | +13,0% | -54,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Carbon Treasury Longa Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,28m | +5,9% | -8,6 p.p. |
| G5 Marble Arch Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,33m | +8,1% | -6,4 p.p. |
| Constância Vértice Alocação Multimercado Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Inv Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 8,51m | +13,0% | -1,4 p.p. |
| Dam Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,56m | — | — |
| Sul América Evolution FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,73m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Hashdex Defi Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 8,95m | -34,0% | -48,5 p.p. |
| ACE Capital W B FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 10,7m | +6,7% | -7,8 p.p. |
Perguntas sobre Dam Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Dam FIM?
47.685.492/0001-60 (só os números: 47685492000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dam FIM?
Humu Asset Gestora de Recursos LTDA, com administração de Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dam FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dam Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (83,04%), KREDITT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (17,10%), Valores a Pagar (0,24%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 8,6m sobre um patrimônio de R$ 8,56m.
Qual o patrimônio do Dam Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 8.555.599,75 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.685.492/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam