Ações e renda variável
Dunajuko Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 18.307.768/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Dunajuko FIA, CNPJ 18.307.768/0001-78: rendeu +1,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 120,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 1 posição; as maiores: VALORES A RECEBER (0,04%). R$ 120,2m (99,96% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DUNAJUKO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 120,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 663 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tag Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/07/2013
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,96retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,8% | +11,6% | -15,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +28,7% | +14,3% | +14,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -6,4% | +10,9% | -17,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,1% | +13,0% | +7,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -7,8% | +12,4% | -20,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,4% | +1,4% | -3,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,02m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dunajuko Fundo de Investimento em Ações investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 663 investimentos finais. Os maiores: VALE ON EDJ NM (6,44%), Ação Iam Distressed Investimentos S.A. IAM DISTRESSED INVESTIMENTOS SA (5,89%), EXCELSIOR PN (5,41%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 7,85m
Ação Iam Distressed Investimentos S.A. IAM DISTRESSED INVESTIMENTOS SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 7,18m
EXCELSIOR PN
BAUH4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 6,6m
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 6,16m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 5,24m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 5,04m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 4,88m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 4,62m
LC SFH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.863.266/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 4,33m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 4,3m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
RTC AMAZON FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.430.857/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 4,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 4,19m
PETR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 4,13m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 3,27m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 3,05m
Certificado de depósito de ações
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 2,74m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 2,69m
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 2,42m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 2,26m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 1,98m
Ação ordinária
AUAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,62m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,24m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,23m
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,22m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 663 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 48,1k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 120,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 1todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 48,1k0,04% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 120,2m99,96% do patrimônio
Sobram R$ 120.202.559,56 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco H Fundo Mútuo de Privatização FGTS - Classe de Investimento Petrobrás- Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 111,8m | +97,6% | +83,5 p.p. |
| Santander Petrobrás 2 Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 111,9m | +96,9% | +82,7 p.p. |
| Santander Petro Top Ações - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 112,1m | +100,7% | +86,5 p.p. |
| Dunajuko Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 120,3m | +1,8% | -12,4 p.p. |
| Roatan Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 137,5m | +1,8% | -12,4 p.p. |
| Quantitas Fundo de Investimento Financeiro em Ações Montecristo Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 145,3m | -10,9% | -25,1 p.p. |
| Paraty Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 152,4m | -1,7% | -15,9 p.p. |
Perguntas sobre Dunajuko Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Dunajuko FIA?
18.307.768/0001-78 (só os números: 18307768000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DUNAJUKO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dunajuko FIA?
Tag Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dunajuko FIA?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dunajuko Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A RECEBER (0,04%). O fundo declarou 1 posição no total, somando R$ 48,1k sobre um patrimônio de R$ 120,3m.
Qual o patrimônio do Dunajuko Fundo de Investimento em Ações?
R$ 120.250.708,42 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.307.768/0001-78, classe CLASSES - FIF.
O Dunajuko Fundo de Investimento em Ações divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 120.202.559,56 — 99,96% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 1 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam