Ações e renda variável
Itaú Olimpo FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
CNPJ 32.246.546/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Olimpo FIF da CIC em Ações, CNPJ 32.246.546/0001-13: rendeu +7,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 126,9m e 2.608 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (68,25%), IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (27,39%), VALORES A RECEBER (1,01%). R$ 2,51m (1,98% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ OLIMPO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 126,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 94 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2.608Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/04/2019
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,31retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,2% | +11,6% | -11,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,3% | +14,3% | +23,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -17,4% | +10,9% | -28,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,6% | +13,0% | -1,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,6% | +12,4% | -16,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,1% | +1,4% | -4,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Olimpo FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 94 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.263.612/0001-20) (67,06%), Sem detalhamento: ITAÚ OLIMPO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (32.246.546/0001-13) (3,47%), VALORES A RECEBER (2,94%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.263.612/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo67,06%
ValorR$ 82m
Sem detalhamento: ITAÚ OLIMPO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (32.246.546/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 4,24m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 3,6m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 3,57m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 2,59m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 2,58m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 2,25m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,49m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,46m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,05m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,02m
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 967,6k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 942,1k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 864,2k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 848,7k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 833,9k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 765,3k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 651,1k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 616k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 594,1k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 576,4k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 532,7k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 498,4k
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 482,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 94 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Momento II Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo68,25%
ValorR$ 86,6m
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,39%
ValorR$ 34,8m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,28m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,16m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 557,9k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 126,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 124,4m97,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,51m1,98% do patrimônio
Sobram R$ 2.509.772,14 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Vp Equities Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 119,4m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Manager SPX Falcon II FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 123,2m | +24,6% | +10,5 p.p. |
| Itaú Olimpo FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 126,9m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Tfo Rv Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 132,8m | +3,2% | -11,0 p.p. |
| Perfin Foresight Institucional FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 148,6m | -5,0% | -19,2 p.p. |
| Absoluto Partners W Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 154m | +4,0% | -10,2 p.p. |
| Perfin Foresight Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 171,8m | -3,2% | -17,4 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Olimpo FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Olimpo FIF da CIC em Ações?
32.246.546/0001-13 (só os números: 32246546000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ OLIMPO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Olimpo FIF da CIC em Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Olimpo FIF da CIC em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Olimpo FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (68,25%), IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (27,39%), VALORES A RECEBER (1,01%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 124,4m sobre um patrimônio de R$ 126,9m.
Qual o patrimônio do Itaú Olimpo FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada?
R$ 126.882.770,81 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.246.546/0001-13, classe CLASSES - FIF.
O Itaú Olimpo FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 2.509.772,14 — 1,98% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam