Previdência
Alocc Tna Equities Icatu II Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 41.881.437/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Alocc Tna Equities Icatu II Previdenciário Qualificado FIF - CI Mult, CNPJ 41.881.437/0001-69: rendeu +7,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 21m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: CONSTELLATION ICATU 100 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (22,10%), ATMOS PREVIDENCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES (21,41%), SQUADRA PREV WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (18,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALOCC TNA EQUITIES ICATU II PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 177 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +7,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,62retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +3,4% | +10,5% | -7,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,4% | +14,3% | +21,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -19,3% | +10,9% | -30,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,3% | +13,0% | +6,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -11,2% | +12,4% | -23,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | -1,1% | +0,8% | -1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,28m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alocc Tna Equities Icatu II Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 177 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (11,72%), ENEVA ON NM (7,22%), ATMOS FUND LTD - PREV INTERNATIONAL CLASS (6,77%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,72%
ValorR$ 2,32m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,22%
ValorR$ 1,43m
ATMOS FUND LTD - PREV INTERNATIONAL CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo6,77%
ValorR$ 1,34m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 1,01m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 856,9k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 791,7k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 730,3k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 702k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 698,4k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 622,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 584,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 539,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 459,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 428,1k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 367,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 341,6k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 337,4k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 334,4k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 325,5k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 318,5k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 304,2k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 299k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 289,3k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 287k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 286,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 177 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Constellation Icatu 100 Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,10%
ValorR$ 4,64m
Atmos Previdencia Qualificado Fie Tipo II Fi em Cotas de Fi Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,41%
ValorR$ 4,49m
Squadra Prev Wm Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,42%
ValorR$ 3,87m
Absoluto Partners Institucional II Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,87%
ValorR$ 3,12m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,15%
ValorR$ 2,97m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,14%
ValorR$ 1,92m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 34,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,45k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,77k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 21m100,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 69,3k-0,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 69.271,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Prev Joshua FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,9m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Alocc Tna Equities Icatu II Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 21m | +7,0% | -7,5 p.p. |
| Bradesco Pgbl - V40/20 FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,3m | +17,0% | +2,6 p.p. |
| Acs ITAU Flexprev Vertice Optimus Titan Previdencia Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 21,8m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Stk Long Biased Prev Icatu Qualificado Fife FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 22,3m | +14,7% | +0,2 p.p. |
| Stk Long Biased Prev Icatu Qualificado Fie FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 22,3m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Safra Prev Galileo Master FIF Previdenciário Ci Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,7m | +11,4% | -3,1 p.p. |
Perguntas sobre Alocc Tna Equities Icatu II Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Alocc Tna Equities Icatu II Previdenciário Qualificado FIF - CI Mult?
41.881.437/0001-69 (só os números: 41881437000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALOCC TNA EQUITIES ICATU II PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alocc Tna Equities Icatu II Previdenciário Qualificado FIF - CI Mult?
Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alocc Tna Equities Icatu II Previdenciário Qualificado FIF - CI Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Alocc Tna Equities Icatu II Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CONSTELLATION ICATU 100 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (22,10%), ATMOS PREVIDENCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES (21,41%), SQUADRA PREV WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (18,42%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 21m sobre um patrimônio de R$ 21m.
Qual o patrimônio do Alocc Tna Equities Icatu II Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada?
R$ 20.980.162,12 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.881.437/0001-69, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam