Previdência
Acs ITAU Flexprev Vertice Optimus Titan Previdencia Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
CNPJ 44.803.603/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Acs ITAU Flexprev Vertice Optimus Titan Previdencia FI em Cotas de FIF Multimercado, CNPJ 44.803.603/0001-05: rendeu +9,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ITAÚ OPTIMUS TITAN BP PREV II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,16%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,79%), VALORES A RECEBER (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACS ITAU FLEXPREV VERTICE OPTIMUS TITAN PREVIDENCIA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.417 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,29retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,3% | +11,6% | -4,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,8% | +10,9% | -1,1 p.p. |
| 2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023 | +6,7% | +6,1% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,25m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Acs ITAU Flexprev Vertice Optimus Titan Previdencia Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.417 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (49,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (21,37%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (9,64%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo49,06%
ValorR$ 10,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,37%
ValorR$ 4,65m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,64%
ValorR$ 2,1m
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,4824 - venc. 2048-01-20
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 560k
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,2257 - venc. 2048-02-15
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 496,9k
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,2257 - venc. 2047-11-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 455,7k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 367,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 339,5k
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7817561,442 - venc. 2047-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 301k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 213k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 197,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 190k
3ITQUAN - IG IV FUND SPC QUANT - KYG497693294 - ITAU - 4683014,7481 - venc. 2050-08-21
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 180,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 178,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 154,7k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 151k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 127,8k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 125,3k
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3173825,2419 - venc. 2049-01-04
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 122,4k
Swap Cambial com Ajuste Diário - FUT SCS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 116,4k
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 911229,1313 - venc. 2047-11-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 113k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 104,3k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 91,3k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 90,3k
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 38821,1229 - venc. 2050-09-10
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 86,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 1.417 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Optimus Titan Bp Prev II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,16%
ValorR$ 21,4m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 391k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,68k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,49k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 21,8m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,99k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.988,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Animus Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 19m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Mel Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 20,8m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Brasilprev Rt Rc Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,6m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Acs ITAU Flexprev Vertice Optimus Titan Previdencia Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 21,8m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Bradesco Private Asset Allocation Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,9m | +2,6% | -11,6 p.p. |
| Vc Icatu Qualificado 100 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 23,6m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| 1618 Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 24,6m | +6,6% | -7,6 p.p. |
Perguntas sobre Acs ITAU Flexprev Vertice Optimus Titan Previdencia Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Acs ITAU Flexprev Vertice Optimus Titan Previdencia FI em Cotas de FIF Multimercado?
44.803.603/0001-05 (só os números: 44803603000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACS ITAU FLEXPREV VERTICE OPTIMUS TITAN PREVIDENCIA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Acs ITAU Flexprev Vertice Optimus Titan Previdencia FI em Cotas de FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Acs ITAU Flexprev Vertice Optimus Titan Previdencia FI em Cotas de FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Acs ITAU Flexprev Vertice Optimus Titan Previdencia Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ OPTIMUS TITAN BP PREV II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,16%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,79%), VALORES A RECEBER (0,04%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 21,8m sobre um patrimônio de R$ 21,8m.
Qual o patrimônio do Acs ITAU Flexprev Vertice Optimus Titan Previdencia Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado?
R$ 21.760.600,54 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.803.603/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam