Previdência
Stk Long Biased Prev Icatu Qualificado Fie FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 40.885.815/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Stk Long Biased Prev Icatu Qualificado Fie FIF - CI em Ações, CNPJ 40.885.815/0001-10: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Stk Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: STK LONG BIASED PREV ICATU QUALIFICADO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (99,90%), Disponibilidade (0,13%), Valores a Pagar (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: STK LONG BIASED PREV ICATU QUALIFICADO FIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,3m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 130 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Stk Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,3% | +10,5% | -3,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,1% | +14,3% | +15,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,6% | +10,9% | -15,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,0% | +13,0% | +2,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -13,0% | +12,4% | -25,4 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -7,8% | +1,9% | -9,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Stk Long Biased Prev Icatu Qualificado Fie FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 130 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (17,42%), EQUATORIAL ON ATZ NM (10,76%), LOCALIZA ON NM (8,80%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,42%
ValorR$ 3,88m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,76%
ValorR$ 2,4m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,80%
ValorR$ 1,96m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,02%
ValorR$ 1,79m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 1,72m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 1,08m
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 1,08m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 985,9k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 895,6k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 824,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 802,8k
Certificado de depósito de ações
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 783,7k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 759,9k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 755,8k
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 732,7k
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 713,8k
INTERCONTINE DRN
I1CE34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 687,7k
UBER TECH IN DRN
U1BE34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 685,7k
Ação ordinária
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 657,1k
Ação ordinária
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 640,1k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 609,8k
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 596,3k
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 578,4k
VISA INC DRN ED
VISA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 563,7k
ALPHABET DRN ED
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 546,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 130 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Stk Long Biased Prev Icatu Qualificado Fife FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,90%
ValorR$ 22,3m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 29k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,77k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 143,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,3m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,5k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.538,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Master Ntn-b 2024 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,1m | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Bradesco Private Juro Real Ntn-b 2024 Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,1m | +13,6% | -0,8 p.p. |
| Stk Long Biased Prev Icatu Qualificado Fie FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 22,3m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Itaú Flexprev Araucária FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,4m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Itaú Flexprev Mcc Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,6m | +12,6% | -1,9 p.p. |
| Vc Icatu Qualificado 100 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 23,6m | +12,3% | -2,2 p.p. |
| Verde Am B Long Bias Previdenciário Fife FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 24,2m | +18,3% | +3,8 p.p. |
Perguntas sobre Stk Long Biased Prev Icatu Qualificado Fie FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Stk Long Biased Prev Icatu Qualificado Fie FIF - CI em Ações?
40.885.815/0001-10 (só os números: 40885815000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como STK LONG BIASED PREV ICATU QUALIFICADO FIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Stk Long Biased Prev Icatu Qualificado Fie FIF - CI em Ações?
Stk Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Stk Long Biased Prev Icatu Qualificado Fie FIF - CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Stk Long Biased Prev Icatu Qualificado Fie FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são STK LONG BIASED PREV ICATU QUALIFICADO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (99,90%), Disponibilidade (0,13%), Valores a Pagar (0,03%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 22,3m sobre um patrimônio de R$ 22,3m.
Qual o patrimônio do Stk Long Biased Prev Icatu Qualificado Fie FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 22.274.045,63 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.885.815/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam