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Multimercado

Agibank Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 65.793.919/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Agibank CP FIF Multimercado, CNPJ 65.793.919/0001-25: tem patrimônio de R$ 16m. Fundo, gerido por Agibank Asset Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (8,83%), CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,72%), IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AGIBANK CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 16m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
40 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Agibank Asset Management LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Constituído em
16/03/2026

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Agibank Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 40 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (18,81%), IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.504.464/0001-01) (5,02%), MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01) (5,01%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,81%

    ValorR$ 2,91m

  • IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.504.464/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,02%

    ValorR$ 777,8k

  • MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,01%

    ValorR$ 776,4k

  • ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (26.208.328/0001-91)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,01%

    ValorR$ 776,3k

  • BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.258.255/0001-52)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,00%

    ValorR$ 774,9k

  • BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.651.102/0001-87)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,97%

    ValorR$ 770,4k

  • UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.388.171/0001-26)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,93%

    ValorR$ 764,2k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-06-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,56%

    ValorR$ 551,8k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-04-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 411,3k

  • DEB

    CPLD38Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 407,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-11-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 329,4k

  • DEB

    ALGAA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 323,5k

  • DEB

    ENGIC4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 312,9k

  • DEB

    SUZBB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 312,7k

  • DEB

    MULTB5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 311,4k

  • DEB

    CNLM17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 311,1k

  • DEB

    CGASA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 310,7k

  • DEB

    EUFA17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 309k

  • DEB

    ELET24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 306,7k

  • DEB

    NTSD18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 305,8k

  • DEB

    CEEDA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 303,3k

  • DEB

    AEGPA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 289,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 252,7k

  • DEB

    RDORD9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 218,2k

  • DEB

    CSRNA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 209,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 40 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,83%

    ValorR$ 1,42m

  • Chamonix High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,72%

    ValorR$ 1,24m

    Ver a carteira deste fundo

  • Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,08%

    ValorR$ 815,2k

  • Binvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,06%

    ValorR$ 811,6k

  • Ártico Middle Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,05%

    ValorR$ 811,1k

  • Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,04%

    ValorR$ 808,1k

  • Barcelona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,03%

    ValorR$ 807,9k

  • Unique II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,97%

    ValorR$ 797,4k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-06-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,57%

    ValorR$ 572,7k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-04-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 426k

  • CONTA CORRENTE

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 393,5k

  • AXIA ENERGIA S.A. - venc. 2033-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 391k

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-11-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 341,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 323,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 322,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 322,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 316,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 313,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 311,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 307,1k

Mostrar as outras 22 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 302,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 301,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 301,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 298k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 247,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 214,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 213,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 212,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 211,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 211,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 207,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 203k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 202,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 200,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 200,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 188,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 161,1k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 131,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 110,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 63,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,51k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 398,35

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 16mno mês de set/2026
Posições declaradas
42todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 16m99,78% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 796,70-0,00% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 796,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Não há dois meses seguidos de cota no período de 12 meses para calcular retorno. O histórico que temos vai de 03/2026 a 03/2026.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
051 Uni Credito Privado Fundo de Invest Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 15,9m-49,2%-63,6 p.p.
Triumph Fi Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 15,9m——
Dahlia Global Allocation Multimercado Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 16m+10,2%-4,2 p.p.
Agibank Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 16m——
CP 53 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 16,5m+13,8%-0,7 p.p.
Cafundó Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 16,8m+0,3%-14,1 p.p.
Santander Flexível Pro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 42,7m+14,1%-0,3 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Agibank Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Agibank CP FIF Multimercado?

65.793.919/0001-25 (só os números: 65793919000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AGIBANK CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Agibank CP FIF Multimercado?

Agibank Asset Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Agibank Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (8,83%), CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,72%), IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,08%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 16m sobre um patrimônio de R$ 16m.

Qual o patrimônio do Agibank Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 16.032.089,58 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.793.919/0001-25, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam