Agibank Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 65.793.919/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Agibank Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 15,9m distribuído em 40 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (8,83%), CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,70%), IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AGIBANK CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 15,9m99,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 787,64-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 787,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,4m | 8,83% |
| CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,22m | 7,70% |
| IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 803k | 5,06% |
| ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 799,8k | 5,04% |
| BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 799,7k | 5,04% |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 797,4k | 5,02% |
| BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 795,7k | 5,01% |
| UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 786,6k | 4,96% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 566,2k | 3,57% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,7k | 3,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,1k | 2,66% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-04-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,2k | 2,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,9k | 2,62% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,8k | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,2k | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,4k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,2k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,9k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,2k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,1k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,8k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,8k | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,4k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,9k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,4k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,5k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,2k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,6k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,9k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,4k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,7k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,5k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,1k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,6k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,2k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63k | 0,39% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,23k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 393,82 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam