Cambial
Alocc Tna Cambial I FIF - Cic de Fundos de Investimento Cambial - Resp Limitada
CNPJ 14.843.673/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Alocc Tna Cambial I FIF - CIC de Fundos de Investimento Cambial, CNPJ 14.843.673/0001-18: rendeu +4,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,7m e 15 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BRADESCO TNA FIF - IC CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,68%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,41%), Valores a Pagar (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALOCC TNA CAMBIAL I FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 21 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 15Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
- Índice de referência
- Dólar comercial
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,3% | +11,6% | -10,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -7,4% | +14,3% | -21,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +34,0% | +10,9% | +23,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -3,7% | +13,0% | -16,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -4,0% | +12,4% | -16,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,7% | +1,4% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 123,3k
- Diferença sem detalhamento-R$ 35,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alocc Tna Cambial I FIF - Cic de Fundos de Investimento Cambial - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 21 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (51,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (27,63%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (11,65%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo51,92%
ValorR$ 7,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo27,63%
ValorR$ 3,79m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,65%
ValorR$ 1,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,45%
ValorR$ 1,3m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 18,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 11,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 10,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,13k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,65k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,94k
Mostrar mais 11 investimentos finaisMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,45k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,98k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,25k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,24k
FUT WDO/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,24
Sem detalhamento: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (08.915.927/0001-63)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 9,73
Sem detalhamento: BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (04.443.397/0001-47)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 1,85k
Sem detalhamento: BRADESCO TNA FIF - IC CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.098.430/0001-93)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 4,37k
Sem detalhamento: ALOCC TNA CAMBIAL I FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA (14.843.673/0001-18)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,22%
Valor-R$ 30,5k
FUT DOL/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,90%
Valor-R$ 124,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Tna FIF - Ic Cambial - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,68%
ValorR$ 13,7m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 56,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 15,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,77k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,7m100,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,5k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.495,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Alocc Tna Cambial I FIF - CIC de Fundos de Investimento Cambial
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Alocc Tna Multimercados Média Vol FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp LimitadaR$ 3,54m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Cambial Dólar - Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,12m | +3,8% | -10,4 p.p. |
| Alocc Cambial FIF - Classe de Investimento em Cotas Cambial Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,3m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| BB Proex Cambial Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,2m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| Alocc Tna Cambial I FIF - Cic de Fundos de Investimento Cambial - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 13,7m | +4,1% | -10,1 p.p. |
| UBS Fundo de Investimento Financeiro - Cambial Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,9m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| Bradesco Prime Fundo de Investimento Financeiro - Cic Cambial Dólar - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,2m | +3,8% | -10,4 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic de Fundo de Investimento Cambial Ágora - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,6m | +4,8% | -9,4 p.p. |
Perguntas sobre Alocc Tna Cambial I FIF - Cic de Fundos de Investimento Cambial - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Alocc Tna Cambial I FIF - CIC de Fundos de Investimento Cambial?
14.843.673/0001-18 (só os números: 14843673000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALOCC TNA CAMBIAL I FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alocc Tna Cambial I FIF - CIC de Fundos de Investimento Cambial?
Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alocc Tna Cambial I FIF - CIC de Fundos de Investimento Cambial?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Alocc Tna Cambial I FIF - Cic de Fundos de Investimento Cambial - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO TNA FIF - IC CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,68%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,41%), Valores a Pagar (0,11%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 13,7m sobre um patrimônio de R$ 13,7m.
Qual o patrimônio do Alocc Tna Cambial I FIF - Cic de Fundos de Investimento Cambial - Resp Limitada?
R$ 13.698.550,05 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.843.673/0001-18, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam