Multimercado
JGP Strategy Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.812.165/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
JGP Strategy FIC FIF Multimercado, CNPJ 13.812.165/0001-00: rendeu +8,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 304,1m e 984 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por JGP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,74%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,41%), Valores a Pagar (0,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 304,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 145 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 984Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- JGP Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,3% | +11,6% | -5,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,1% | +14,3% | -3,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +15,8% | +10,9% | +4,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,6% | +13,0% | -3,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +17,2% | +12,4% | +4,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o JGP Strategy Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 145 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97.548.167/0001-23) (98,70%), Valores a Pagar (0,18%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (0,10%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97.548.167/0001-23)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo98,70%
ValorR$ 296,7m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 547,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 319,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 295,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 277,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 263,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 237,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 218,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 216,8k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 122,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 116,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 90,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 90,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 87,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 84,4k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 78,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 75,7k
Ação ordinária
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 69,7k
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 66,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 65,7k
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 57,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 55,9k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 55,1k
Ação ordinária
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 54,3k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 54k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 145 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JGP Strategy Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,74%
ValorR$ 303,3m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,27m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 500,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 304,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 305,1m100,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1m-0,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.001.632,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no JGP Strategy FIC FIF Multimercado
45 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Lessa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 89,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Alocc Tna Multimercados Média Vol FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp LimitadaR$ 43,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Vokin Everest Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento MultimercadoR$ 30m neste fundo · carteira de set/2026
- Setta Consolidador Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 17,4m neste fundo · carteira de mai/2026
- Luiza Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 10,7m neste fundo · carteira de mai/2026
- Brain Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 9,89m neste fundo · carteira de set/2026
- Ehwaz FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv - Responsabilidade LimitadaR$ 9,66m neste fundo · carteira de mai/2026
- Eqtprev Strategy FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 8,97m neste fundo · carteira de set/2026
- Porto Seguro Alocação FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 7,14m neste fundo · carteira de set/2026
- Bem FIF Cic Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 5,65m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fim Milas II Master - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 300m | +36,5% | +22,3 p.p. |
| Genoa Capital Radar Seleção FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 300,3m | +15,3% | +1,1 p.p. |
| Minerva Msdprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 302,2m | — | — |
| JGP Strategy Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 304,1m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Next Generation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 304,1m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Creta Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 305,1m | -5,0% | -19,1 p.p. |
| Cajuti Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 306,9m | +6,6% | -7,6 p.p. |
Perguntas sobre JGP Strategy Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do JGP Strategy FIC FIF Multimercado?
13.812.165/0001-00 (só os números: 13812165000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do JGP Strategy FIC FIF Multimercado?
JGP Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no JGP Strategy FIC FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o JGP Strategy Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,74%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,41%), Valores a Pagar (0,16%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 305,1m sobre um patrimônio de R$ 304,1m.
Qual o patrimônio do JGP Strategy Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 304.117.565,12 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.812.165/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam