Multimercado
Ventor Hedge FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.088.369/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ventor Hedge FIF CIC Multimercado, CNPJ 07.088.369/0001-47: rendeu +4,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 28,9m e 126 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Ventor Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VENTOR HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,17%), VALORES A PAGAR (0,23%), DISPONIBILIDADES (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VENTOR HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 28,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 39 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 126Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ventor Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,23retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,2% | +11,6% | -9,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -6,6% | +10,9% | -17,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +4,0% | +13,0% | -9,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +21,2% | +12,4% | +8,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,6% | +1,4% | +3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 27,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ventor Hedge FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 39 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (34,22%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (33,53%), VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (29,84%). Retrato de set/2026.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo34,22%
ValorR$ 9,89m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo33,53%
ValorR$ 9,7m
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo29,84%
ValorR$ 8,63m
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo21,50%
ValorR$ 6,22m
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo21,49%
ValorR$ 6,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,32%
ValorR$ 4,72m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,93%
ValorR$ 4,03m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,26%
ValorR$ 2,1m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,89%
ValorR$ 1,99m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 1,49m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
RAIADROGASIL ON EJ NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 188,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 184,1k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 127k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 123,4k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 91,5k
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 7100 - venc. 2050-12-18
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 88k
MULTIPLAN ON EJ N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 86k
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 13000 - venc. 2050-12-21
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 85,7k
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 7600 - venc. 2050-12-16
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 84,8k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 84,5k
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 235449,18315 - venc. 2050-12-13
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 72k
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 8200 - venc. 2050-12-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 67,4k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 61,9k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 55,2k
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 - venc. 2050-12-15
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 54,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 39 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ventor Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,17%
ValorR$ 29m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 66,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 12,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,15k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29m100,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 133,5k-0,46% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 133.533,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Ventor Hedge FIF CIC Multimercado
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Icatu Multigestores FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 7,33m neste fundo · carteira de mai/2026
- Alocc Multimercado Média Vol FIF -Classe de Investimento em Cotas de Multimercado -Resp LimitadaR$ 4,86m neste fundo · carteira de set/2026
- Alocc Tna Multimercados Média Vol FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp LimitadaR$ 4,79m neste fundo · carteira de set/2026
- Olympo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,26m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sf58 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 28,2m | +30,7% | +16,5 p.p. |
| Ventor Hedge FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 28,9m | +4,0% | -10,2 p.p. |
| Santander Pb Third Wave Multimercado Crédito Privado - FIFcarteira de mai/2026 | R$ 29,3m | -0,6% | -14,8 p.p. |
| Truxt Long Short Ab FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,4m | +22,4% | +8,2 p.p. |
| Constanza Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 29,4m | -23,3% | -37,5 p.p. |
| Direct SPX Capital Portfolio Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 29,7m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| BB Multimercado Multigestor Alpha Private FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31m | +5,5% | -8,7 p.p. |
Perguntas sobre Ventor Hedge FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Ventor Hedge FIF CIC Multimercado?
07.088.369/0001-47 (só os números: 07088369000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VENTOR HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ventor Hedge FIF CIC Multimercado?
Ventor Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ventor Hedge FIF CIC Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Ventor Hedge FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VENTOR HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,17%), VALORES A PAGAR (0,23%), DISPONIBILIDADES (0,04%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 29m sobre um patrimônio de R$ 28,9m.
Qual o patrimônio do Ventor Hedge FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 28.910.496,81 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.088.369/0001-47, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam