Multimercado
Kapitalo Master V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.517.076/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Kapitalo Master V FIF Multimercado, CNPJ 41.517.076/0001-76: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 214,3m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Kapitalo Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 51 posições; as maiores: NATURA ON NM (4,97%), WEG ON NM (4,55%), KLABIN S/A UNT N2 (3,66%). R$ 110,9m (51,74% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KAPITALO MASTER V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 214,3m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 172 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Kapitalo Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 32,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -21,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,5% | +11,6% | -10,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +44,5% | +14,3% | +30,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,4% | +10,9% | -10,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,0% | +13,0% | +4,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,7% | +12,4% | -13,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | +2,9% | +0,8% | +2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 113,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Kapitalo Master V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 172 investimentos finais. Os maiores: AURA 360 DR3 (43,55%), PETROBRAS PN N2 (8,98%), USIMINAS PNA N1 (8,89%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo43,55%
ValorR$ 92,3m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,98%
ValorR$ 19m
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,89%
ValorR$ 18,9m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,94%
ValorR$ 16,8m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,81%
ValorR$ 16,6m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 14,1m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 11,2m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 10,2m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 9,12m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 8,69m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 8,59m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 8,31m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 7,29m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 5,84m
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 5,22m
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 4,73m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 4,42m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 4,28m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 4,07m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 3,96m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 3,85m
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 2,7m
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 2,62m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 2,54m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 2,29m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 172 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 10,7m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 9,76m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 7,85m
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 7,6m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 6,71m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 5,23m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 4,93m
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 4,51m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 4,28m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 4,06m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 3,09m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 2,95m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 2,89m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 2,69m
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 2,31m
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 2,15m
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 2,06m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,96m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,55m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,52m
Mostrar as outras 31 posiçõesMostrar menos
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,44m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,33m
CSNMINERACAO ON N2
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,11m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,1m
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,03m
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 962,8k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 931,4k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 764,7k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 647,8k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 574,4k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 540,1k
AZZAS 2154 ON ATZ NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 535,7k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 518,1k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 483k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 373,9k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 368k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 359,1k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 337,7k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 197,2k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 175,9k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 174,4k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 173,4k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 134,6k
PETZCOBASI ON NM
AUAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 127,2k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 126k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 76k
SMAL11 - ISHARES BMF F INDIC - SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 32,2k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,39k
ARMAC ON NM
ARML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,57k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 783,42
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 353,92
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 214,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 51todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 103,4m48,01% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 110,9m51,74% do patrimônio
Sobram R$ 110.867.769,31 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Somma Jusprev Alm Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 204,3m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Kapitalo Master V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 214,3m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Itaú Sinfonia All Distribuidores FIF Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 215,1m | +13,6% | -0,5 p.p. |
| Itaú Vértice Artax Endurance FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 220,7m | — | — |
| Absolute Vertex Bp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 231,3m | +5,2% | -9,0 p.p. |
| Conexão AZ Quest Altro FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 240m | +11,1% | -3,0 p.p. |
| V8 Speedway Long Short FIC FIF Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 257m | +2,7% | -11,5 p.p. |
Perguntas sobre Kapitalo Master V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Kapitalo Master V FIF Multimercado?
41.517.076/0001-76 (só os números: 41517076000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KAPITALO MASTER V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Kapitalo Master V FIF Multimercado?
Kapitalo Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Kapitalo Master V FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Kapitalo Master V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são NATURA ON NM (4,97%), WEG ON NM (4,55%), KLABIN S/A UNT N2 (3,66%). O fundo declarou 51 posições no total, somando R$ 103,4m sobre um patrimônio de R$ 214,3m.
Qual o patrimônio do Kapitalo Master V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 214.273.625,71 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.517.076/0001-76, classe CLASSES - FIF.
O Kapitalo Master V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 110.867.769,31 — 51,74% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam