Multimercado
Itaú Sinfonia All Distribuidores FIF Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 55.347.224/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Sinfonia All Distribuidores FIF CIC Mult CP, CNPJ 55.347.224/0001-66: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 215,1m e 3.731 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ SINFONIA ALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (99,84%), VALORES A PAGAR (0,42%), VALORES A RECEBER (0,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ SINFONIA ALL DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 215,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 151 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3.731Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 31/05/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,53retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,1% | +11,6% | -0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,2 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | +5,5% | +5,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Sinfonia All Distribuidores FIF Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 151 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ SINFONIA ALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (54.227.728/0001-80) (64,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (13,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (6,77%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ITAÚ SINFONIA ALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (54.227.728/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo64,77%
ValorR$ 144m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,20%
ValorR$ 29,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,77%
ValorR$ 15,1m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 3,11m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-02-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 3,06m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 2,11m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2029-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,38m
DEB
TFLEA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,18m
EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.722.605/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 981,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2030-05-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 937,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 909k
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 37303958,634 - venc. 2050-12-05
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 887k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 755,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 753,8k
DEB
SUZBB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 736,7k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 710,8k
DEB
NTSD18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 704,7k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-12-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 696,3k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 685,7k
DEB
INEL12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 624,8k
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 25084757,6623 - venc. 2050-12-08
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 595,2k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-12-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 572,6k
LOCALIZA RENT A CAR S/A - venc. 2033-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 558,8k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2030-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 528,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 151 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Sinfonia All Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,84%
ValorR$ 214,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 924,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 803,6k
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 435,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,34k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 215,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 217m100,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,85m-0,86% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.849.080,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Hornet Equity Hedge One FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 197,4m | +34,2% | +20,1 p.p. |
| Fim Tesouraria 2A Feeder Antigos - Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 214,9m | -33,8% | -48,0 p.p. |
| Itaú Sinfonia All Distribuidores FIF Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 215,1m | +13,6% | -0,5 p.p. |
| Bradesco ACE Capital Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 220,9m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Santander Pb Zaragoza Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 222,1m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Absolute Vertex Bp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 231,3m | +5,2% | -9,0 p.p. |
| V8 Speedway Long Short FIC FIF Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 257m | +2,7% | -11,5 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Sinfonia All Distribuidores FIF Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Sinfonia All Distribuidores FIF CIC Mult CP?
55.347.224/0001-66 (só os números: 55347224000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ SINFONIA ALL DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Sinfonia All Distribuidores FIF CIC Mult CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Sinfonia All Distribuidores FIF CIC Mult CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Sinfonia All Distribuidores FIF Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ SINFONIA ALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (99,84%), VALORES A PAGAR (0,42%), VALORES A RECEBER (0,37%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 217m sobre um patrimônio de R$ 215,1m.
Qual o patrimônio do Itaú Sinfonia All Distribuidores FIF Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada?
R$ 215.121.560,62 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.347.224/0001-66, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam